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| 汇丽B(900939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,281.53 | 740.91 | 409.69 | 200.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80.11 | 60.01 | 61.32 | 1.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,361.64 | 800.92 | 471.01 | 201.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326.76 | 118.09 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128.35 | 96.33 | 64.29 | 33.34 | |
| 支付的各项税费 | 154.77 | 104.34 | 72.21 | 25.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 466.30 | 503.49 | 437.00 | 301.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,076.18 | 822.25 | 573.51 | 361.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285.46 | -21.33 | -102.50 | -159.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,100.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.82 | 26.81 | 11.28 | 11.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,445.82 | 2,826.81 | 1,211.28 | 1,211.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.44 | 0.89 | 0.29 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 3,100.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,922.44 | 3,100.89 | 1,500.29 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -476.62 | -274.08 | -289.01 | 1,211.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191.15 | -295.41 | -391.51 | 1,051.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 512.04 | 512.04 | 512.04 | 512.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320.88 | 216.63 | 120.53 | 1,563.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109.72 | -- | 59.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 187.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 405.92 | -- | 202.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.42 | -- | 32.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -320.63 | -- | -85.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 0.21 | -- | 0.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 156.08 | -- | -6.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -318.91 | -- | -305.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 285.46 | -- | -102.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 320.88 | -- | 120.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 512.04 | -- | 512.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -191.15 | -- | -391.51 | -- | |
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