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| 汇丽B(900939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,087.87 | 819.73 | 431.95 | 211.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.19 | 7.07 | 6.15 | 3.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,096.06 | 826.80 | 438.09 | 214.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331.53 | 83.12 | 33.62 | 33.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135.52 | 97.63 | 63.51 | 32.31 | |
| 支付的各项税费 | 132.13 | 86.22 | 58.81 | 14.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192.47 | 136.03 | 102.40 | 36.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 791.66 | 403.00 | 258.33 | 116.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304.41 | 423.79 | 179.76 | 97.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.74 | 45.23 | 45.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 370.00 | 370.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,285.74 | 3,115.23 | 2,995.23 | 250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 2,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,700.44 | 5,700.44 | 5,700.44 | 2,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 585.30 | -2,585.21 | -2,705.21 | -2,450.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 889.70 | -2,161.42 | -2,525.45 | -2,352.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,935.28 | 2,935.28 | 2,935.28 | 2,935.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,824.98 | 773.86 | 409.83 | 582.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,032.31 | -- | 407.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -366.15 | -- | -250.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 221.24 | -- | 111.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.42 | -- | 32.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -462.89 | -- | -48.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -104.60 | -- | -40.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66.26 | -- | -21.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14.67 | -- | -11.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 304.41 | -- | 179.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,824.98 | -- | 409.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,935.28 | -- | 2,935.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 889.70 | -- | -2,525.45 | -- | |
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