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| 汇丽B(900939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,482.33 | 1,114.92 | 826.30 | 482.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.05 | 87.34 | 86.26 | 34.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,576.38 | 1,202.26 | 912.56 | 516.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185.28 | 177.06 | 124.19 | 38.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162.72 | 123.08 | 80.64 | 40.04 | |
| 支付的各项税费 | 210.30 | 170.49 | 125.33 | 64.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167.55 | 151.35 | 112.94 | 50.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 725.85 | 621.99 | 443.10 | 193.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 850.52 | 580.28 | 469.46 | 322.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,759.90 | 8,399.90 | 6,300.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.63 | 78.45 | 76.99 | 25.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.96 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,044.49 | 8,558.35 | 6,456.99 | 2,105.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.29 | 18.21 | 1.32 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 15,979.90 | 11,599.90 | 9,000.00 | 4,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,002.19 | 11,618.11 | 9,001.32 | 4,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.30 | -3,059.76 | -2,544.33 | -2,194.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.02 | 6.41 | 2.67 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 898.84 | -2,473.08 | -2,072.20 | -1,872.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,799.63 | 2,799.63 | 2,799.63 | 2,799.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,698.47 | 326.55 | 727.43 | 927.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134.32 | -- | 86.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -71.24 | -- | -80.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 212.12 | -- | 108.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.42 | -- | 32.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 189.91 | -- | 183.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 65.45 | -- | 39.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 129.86 | -- | 131.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125.15 | -- | -32.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 850.52 | -- | 469.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,698.47 | -- | 727.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,799.63 | -- | 2,799.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 898.84 | -- | -2,072.20 | -- | |
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