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| 汇丽B(900939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,258.86 | 1,012.99 | 690.78 | 422.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.58 | 15.96 | 12.43 | 7.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,274.45 | 1,028.94 | 703.22 | 430.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123.16 | 67.82 | 24.61 | 12.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150.23 | 113.77 | 69.48 | 33.25 | |
| 支付的各项税费 | 215.00 | 158.57 | 121.95 | 70.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 193.55 | 147.41 | 103.85 | 25.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 681.93 | 487.56 | 319.89 | 141.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 592.52 | 541.38 | 383.33 | 288.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,200.00 | 5,200.00 | 3,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.16 | 49.63 | 30.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.00 | 265.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,582.16 | 5,514.63 | 3,730.56 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 15,200.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,200.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,617.84 | -3,485.37 | -3,269.44 | -3,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.04 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,025.35 | -2,943.94 | -2,886.11 | -3,011.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,824.98 | 3,824.98 | 3,824.98 | 3,824.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,799.63 | 881.04 | 938.88 | 813.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 428.35 | -- | 241.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -259.40 | -- | -200.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 218.28 | -- | 109.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.42 | -- | 32.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 49.24 | -- | 102.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 131.61 | -- | 105.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70.84 | -- | 45.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29.85 | -- | -54.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 592.52 | -- | 383.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,799.63 | -- | 938.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,824.98 | -- | 3,824.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,025.35 | -- | -2,886.11 | -- | |
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