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| 汇丽B(900939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,015.47 | 653.89 | 561.65 | 166.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.39 | 10.30 | 9.33 | 0.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,026.86 | 664.19 | 570.98 | 166.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243.53 | 138.57 | 63.91 | 7.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133.45 | 95.17 | 61.81 | 30.71 | |
| 支付的各项税费 | 171.27 | 116.75 | 82.89 | 35.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 226.06 | 183.67 | 144.08 | 70.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 774.31 | 534.16 | 352.69 | 144.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252.55 | 130.03 | 218.29 | 22.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,200.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.45 | 39.41 | 39.41 | 6.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 466.40 | 465.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,761.85 | 4,304.41 | 4,189.41 | 2,156.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,361.85 | -95.59 | -210.59 | 156.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,614.40 | 34.43 | 7.70 | 178.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320.88 | 320.88 | 320.88 | 320.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,935.28 | 355.31 | 328.58 | 499.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 421.54 | -- | 186.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.40 | -- | -3.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244.17 | -- | 122.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.42 | -- | 32.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -483.98 | -- | -69.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -92.46 | -- | -33.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13.50 | -- | 12.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -106.65 | -- | -29.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 252.55 | -- | 218.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,935.28 | -- | 328.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 320.88 | -- | 320.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,614.40 | -- | 7.70 | -- | |
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