汇丽B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汇丽B(900939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,299.54823.72568.60253.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金96.3378.3954.1433.73
经营活动现金流入小计1,395.87902.10622.74286.78
购买商品、接受劳务支付的现金1.191.260.53--
支付给职工以及为职工支付的现金156.99111.7174.3237.13
支付的各项税费381.12289.35194.15146.80
支付的其他与经营活动有关的现金184.29134.85105.4035.70
经营活动现金流出小计723.59537.17374.41219.63
经营活动产生的现金流量净额672.28364.93248.3367.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,590.006,590.002,940.002,940.00
取得投资收益所收到的现金94.9994.9917.2317.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.7621.8020.0020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,706.756,706.792,977.232,977.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24.4821.971.77--
投资所支付的现金8,370.008,070.004,370.004,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,394.488,091.974,371.774,370.00
投资活动产生的现金流量净额-1,687.73-1,385.19-1,394.54-1,392.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.952.590.35-1.85
五、现金及现金等价物净增加额-1,013.50-1,017.67-1,145.86-1,327.49
加:期初现金及现金等价物余额3,698.473,698.473,698.473,698.47
六、期末现金及现金等价物余额2,684.972,680.812,552.612,370.98
附注
净利润758.54--251.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-----26.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧96.83--62.21--
无形资产摊销65.42--32.71--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.85------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-41.59---3.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-128.98--52.06--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少0.28--0.28--
经营性应收项目的减少19.57---10.39--
经营性应付项目的增加-72.34---109.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额672.28--248.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,684.97--2,552.61--
现金的期初余额3,698.47--3,698.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,013.50---1,145.86--
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