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| 汇丽B(900939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,936.57 | 1,457.85 | 974.78 | 491.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388.70 | 8.60 | 7.47 | 1.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,325.27 | 1,466.45 | 982.26 | 492.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161.15 | 112.56 | 75.30 | 39.26 | |
| 支付的各项税费 | 531.31 | 413.60 | 276.61 | 129.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194.80 | 151.87 | 105.34 | 27.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 887.61 | 678.02 | 457.26 | 196.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,437.65 | 788.44 | 525.00 | 296.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.02 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,076.02 | 3,024.27 | 3,024.27 | 3,024.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,500.63 | 3,000.63 | 3,000.63 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -424.61 | 23.64 | 23.64 | 3,024.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.03 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.33 | -0.83 | -0.93 | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,002.68 | 811.24 | 547.71 | 3,320.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 972.32 | 972.32 | 972.32 | 972.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,975.00 | 1,783.56 | 1,520.03 | 4,293.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,169.77 | -- | 503.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26.25 | -- | 13.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.74 | -- | 32.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 49.86 | -- | 107.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8.78 | -- | -10.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 307.80 | -- | -47.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -153.50 | -- | -76.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,437.65 | -- | 525.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,975.00 | -- | 1,520.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 972.32 | -- | 972.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,002.68 | -- | 547.71 | -- | |
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