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| 汇丽B(900939) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,995.07 | 1,496.65 | 986.78 | 478.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.45 | 73.45 | 49.93 | 21.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,078.52 | 1,570.10 | 1,036.72 | 500.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147.74 | 103.48 | 68.45 | 36.80 | |
| 支付的各项税费 | 703.51 | 484.81 | 363.63 | 37.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167.79 | 125.97 | 91.99 | 18.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,019.50 | 714.25 | 524.07 | 92.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,059.02 | 855.85 | 512.65 | 407.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,100.00 | 7,300.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.73 | 137.23 | 73.71 | 73.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 560.23 | 560.23 | 560.23 | 560.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,834.96 | 7,997.46 | 4,633.94 | 4,633.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.34 | 0.55 | 0.55 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 14,600.00 | 6,100.00 | 4,300.00 | 3,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,601.34 | 6,100.55 | 4,300.55 | 3,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,766.38 | 1,896.92 | 333.39 | 1,333.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.29 | -1.67 | 1.73 | 1.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,712.65 | 2,751.09 | 847.77 | 1,743.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,684.97 | 2,684.97 | 2,684.97 | 2,684.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 972.32 | 5,436.07 | 3,532.75 | 4,428.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,731.17 | -- | 900.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26.17 | -- | 13.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.74 | -- | 59.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -533.51 | -- | -560.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -183.36 | -- | 120.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7.90 | -- | -18.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58.41 | -- | -1.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -33.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,059.02 | -- | 512.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 972.32 | -- | 3,532.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,684.97 | -- | 2,684.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,712.65 | -- | 847.77 | -- | |
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