锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金289,355.84226,199.80138,887.7063,064.14
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金32,176.786,073.263,925.752,310.02
经营活动现金流入小计321,532.62232,273.06142,813.4565,374.16
购买商品、接受劳务支付的现金210,813.94172,510.33114,378.7632,439.04
支付给职工以及为职工支付的现金18,581.4613,526.4210,133.076,832.42
支付的各项税费8,327.267,315.315,773.911,774.06
支付的其他与经营活动有关的现金9,611.323,178.042,148.413,634.14
经营活动现金流出小计247,333.97196,530.10132,434.1544,679.67
经营活动产生的现金流量净额74,198.6535,742.9610,379.3020,694.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300,000.00400.00400.00--
取得投资收益所收到的现金9,499.205,568.295,196.182,091.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,075.155,057.905,057.905,012.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计314,574.3611,026.1910,654.087,103.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,161.4922,117.3917,817.4312,921.59
投资所支付的现金374,131.97------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计407,293.4622,117.3917,817.4312,921.59
投资活动产生的现金流量净额-92,719.10-11,091.20-7,163.35-5,818.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金237,618.00231,658.00186,658.0030,500.00
发行债券收到的现金179,080.00179,080.0019,920.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,164.263,151.43154.752.95
筹资活动现金流入小计420,862.26413,889.43206,732.7530,502.95
偿还债务支付的现金357,504.00317,264.0077,869.0043,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,495.8220,828.2011,853.434,096.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润569.56363.06219.06120.00
支付其他与筹资活动有关的现金377.20361.60----
筹资活动现金流出小计381,377.02338,453.8089,722.4347,596.98
筹资活动产生的现金流量净额39,485.2475,435.63117,010.31-17,094.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.48-0.23-0.23--
五、现金及现金等价物净增加额20,971.27100,087.16120,226.03-2,217.89
加:期初现金及现金等价物余额23,240.4723,240.4723,240.4723,240.47
六、期末现金及现金等价物余额44,211.74123,327.63143,466.5021,022.59
附注
净利润5,010.47--2,123.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备348.30--47.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,856.61--16,160.62--
无形资产摊销795.54--348.83--
长期待摊费用摊销515.42--302.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失137.85--71.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,331.79--9,553.24--
投资损失-8,578.25---3,379.79--
递延所得税资产减少760.34--354.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少30,218.88---1,004.68--
经营性应收项目的减少17,001.26---49,632.77--
经营性应付项目的增加-26,230.04--36,837.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他30.47---1,402.91--
经营活动产生现金流量净额74,198.65--10,379.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,211.74--143,466.50--
现金的期初余额23,240.47--23,240.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,971.27--120,226.03--
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