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| 锦港B股(900952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,355.84 | 226,199.80 | 138,887.70 | 63,064.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,176.78 | 6,073.26 | 3,925.75 | 2,310.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,532.62 | 232,273.06 | 142,813.45 | 65,374.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,813.94 | 172,510.33 | 114,378.76 | 32,439.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,581.46 | 13,526.42 | 10,133.07 | 6,832.42 | |
| 支付的各项税费 | 8,327.26 | 7,315.31 | 5,773.91 | 1,774.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,611.32 | 3,178.04 | 2,148.41 | 3,634.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,333.97 | 196,530.10 | 132,434.15 | 44,679.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,198.65 | 35,742.96 | 10,379.30 | 20,694.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300,000.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,499.20 | 5,568.29 | 5,196.18 | 2,091.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,075.15 | 5,057.90 | 5,057.90 | 5,012.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 314,574.36 | 11,026.19 | 10,654.08 | 7,103.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,161.49 | 22,117.39 | 17,817.43 | 12,921.59 | |
| 投资所支付的现金 | 374,131.97 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,293.46 | 22,117.39 | 17,817.43 | 12,921.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,719.10 | -11,091.20 | -7,163.35 | -5,818.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,618.00 | 231,658.00 | 186,658.00 | 30,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 179,080.00 | 179,080.00 | 19,920.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,164.26 | 3,151.43 | 154.75 | 2.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,862.26 | 413,889.43 | 206,732.75 | 30,502.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,504.00 | 317,264.00 | 77,869.00 | 43,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,495.82 | 20,828.20 | 11,853.43 | 4,096.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 569.56 | 363.06 | 219.06 | 120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377.20 | 361.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,377.02 | 338,453.80 | 89,722.43 | 47,596.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,485.24 | 75,435.63 | 117,010.31 | -17,094.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.48 | -0.23 | -0.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,971.27 | 100,087.16 | 120,226.03 | -2,217.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,240.47 | 23,240.47 | 23,240.47 | 23,240.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,211.74 | 123,327.63 | 143,466.50 | 21,022.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,010.47 | -- | 2,123.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 348.30 | -- | 47.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,856.61 | -- | 16,160.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 795.54 | -- | 348.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 515.42 | -- | 302.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.85 | -- | 71.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,331.79 | -- | 9,553.24 | -- | |
| 投资损失 | -8,578.25 | -- | -3,379.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 760.34 | -- | 354.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,218.88 | -- | -1,004.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,001.26 | -- | -49,632.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,230.04 | -- | 36,837.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30.47 | -- | -1,402.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,198.65 | -- | 10,379.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,211.74 | -- | 143,466.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,240.47 | -- | 23,240.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,971.27 | -- | 120,226.03 | -- | |
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