锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金661,868.95461,269.29350,389.80140,846.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金17,503.9413,805.6513,443.571,483.10
经营活动现金流入小计679,372.88475,074.94363,833.37142,329.72
购买商品、接受劳务支付的现金571,236.90378,121.36305,263.95103,378.92
支付给职工以及为职工支付的现金26,478.9121,878.1117,469.4211,756.64
支付的各项税费9,930.449,419.938,065.034,974.66
支付的其他与经营活动有关的现金18,092.3715,411.8219,537.575,132.09
经营活动现金流出小计625,738.62424,831.23350,335.97125,242.31
经营活动产生的现金流量净额53,634.2650,243.7113,497.4017,087.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240,735.00223,290.00193,290.00137,748.00
取得投资收益所收到的现金23,116.5723,276.836,442.232,971.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40,243.350.120.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额90,914.1390,909.1459,628.14--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计395,009.05337,476.09259,360.49140,719.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,307.9031,731.9422,900.926,990.02
投资所支付的现金446,023.00415,878.00299,878.00152,615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计496,330.90447,609.94322,778.92159,605.02
投资活动产生的现金流量净额-101,321.85-110,133.85-63,418.43-18,885.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,200.006,200.006,690.002,170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,200.006,200.006,690.00--
取得借款收到的现金674,574.15459,826.00362,516.00128,903.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金197,419.00102,358.19--0.51
筹资活动现金流入小计878,193.15568,384.19369,206.00131,073.51
偿还债务支付的现金571,687.36467,561.33276,427.32113,195.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,271.4735,453.2512,924.636,154.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润72.5367.116.596.59
支付其他与筹资活动有关的现金228,906.8513,625.267,066.812,515.45
筹资活动现金流出小计846,865.67516,639.84296,418.77121,865.05
筹资活动产生的现金流量净额31,327.4851,744.3572,787.239,208.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.440.230.23--
五、现金及现金等价物净增加额-16,333.66-8,145.5622,866.437,410.30
加:期初现金及现金等价物余额52,381.9152,381.9152,381.9152,381.91
六、期末现金及现金等价物余额36,048.2544,236.3575,248.3459,792.21
附注
净利润24,647.60--9,218.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-16.19---35.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,638.89--19,727.70--
无形资产摊销866.93--424.56--
长期待摊费用摊销120.67--58.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21,070.99--874.99--
固定资产报废损失126.45------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用43,315.11--19,144.55--
投资损失-8,031.39---8,524.40--
递延所得税资产减少-1,300.15---195.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少13,407.55--1,128.39--
经营性应收项目的减少-120,949.41---123,161.33--
经营性应付项目的增加85,611.08--95,516.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,731.88---680.05--
经营活动产生现金流量净额53,634.26--13,497.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产40,914.51--38,173.27--
现金的期末余额36,048.25--75,248.34--
现金的期初余额52,381.91--52,381.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,333.66--22,866.43--
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