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| ST锦港B(900952) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,868.95 | 461,269.29 | 350,389.80 | 140,846.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,503.94 | 13,805.65 | 13,443.57 | 1,483.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 679,372.88 | 475,074.94 | 363,833.37 | 142,329.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,236.90 | 378,121.36 | 305,263.95 | 103,378.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,478.91 | 21,878.11 | 17,469.42 | 11,756.64 | |
| 支付的各项税费 | 9,930.44 | 9,419.93 | 8,065.03 | 4,974.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,092.37 | 15,411.82 | 19,537.57 | 5,132.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 625,738.62 | 424,831.23 | 350,335.97 | 125,242.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,634.26 | 50,243.71 | 13,497.40 | 17,087.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240,735.00 | 223,290.00 | 193,290.00 | 137,748.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,116.57 | 23,276.83 | 6,442.23 | 2,971.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,243.35 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90,914.13 | 90,909.14 | 59,628.14 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 395,009.05 | 337,476.09 | 259,360.49 | 140,719.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,307.90 | 31,731.94 | 22,900.92 | 6,990.02 | |
| 投资所支付的现金 | 446,023.00 | 415,878.00 | 299,878.00 | 152,615.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 496,330.90 | 447,609.94 | 322,778.92 | 159,605.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,321.85 | -110,133.85 | -63,418.43 | -18,885.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,690.00 | 2,170.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,690.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 674,574.15 | 459,826.00 | 362,516.00 | 128,903.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,419.00 | 102,358.19 | -- | 0.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 878,193.15 | 568,384.19 | 369,206.00 | 131,073.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 571,687.36 | 467,561.33 | 276,427.32 | 113,195.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,271.47 | 35,453.25 | 12,924.63 | 6,154.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.53 | 67.11 | 6.59 | 6.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,906.85 | 13,625.26 | 7,066.81 | 2,515.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 846,865.67 | 516,639.84 | 296,418.77 | 121,865.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,327.48 | 51,744.35 | 72,787.23 | 9,208.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.44 | 0.23 | 0.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,333.66 | -8,145.56 | 22,866.43 | 7,410.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,381.91 | 52,381.91 | 52,381.91 | 52,381.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,048.25 | 44,236.35 | 75,248.34 | 59,792.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,647.60 | -- | 9,218.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16.19 | -- | -35.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,638.89 | -- | 19,727.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 866.93 | -- | 424.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.67 | -- | 58.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,070.99 | -- | 874.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,315.11 | -- | 19,144.55 | -- | |
| 投资损失 | -8,031.39 | -- | -8,524.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,300.15 | -- | -195.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,407.55 | -- | 1,128.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -120,949.41 | -- | -123,161.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,611.08 | -- | 95,516.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,731.88 | -- | -680.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,634.26 | -- | 13,497.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 40,914.51 | -- | 38,173.27 | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,048.25 | -- | 75,248.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,381.91 | -- | 52,381.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,333.66 | -- | 22,866.43 | -- | |
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