锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金347,094.91135,060.28
收到的税费返还2,330.99916.15
收到的其他与经营活动有关的现金6,648.812,000.89
经营活动现金流入小计356,074.71137,977.33
购买商品、接受劳务支付的现金274,018.8399,033.40
支付给职工以及为职工支付的现金15,012.0610,365.82
支付的各项税费4,570.681,826.22
支付的其他与经营活动有关的现金19,551.297,736.22
经营活动现金流出小计313,152.86118,961.66
经营活动产生的现金流量净额42,921.8519,015.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,329.005,328.00
取得投资收益所收到的现金1,706.1991.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.6022.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7,057.795,442.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,342.63807.51
投资所支付的现金2,755.002,754.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--145.44
投资活动现金流出小计9,097.633,706.95
投资活动产生的现金流量净额-2,039.841,735.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金512,847.75215,154.75
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00--
筹资活动现金流入小计522,847.75215,154.75
偿还债务支付的现金511,470.44159,629.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,017.4710,844.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.8345.83
支付其他与筹资活动有关的现金25,836.187,725.68
筹资活动现金流出小计563,324.09178,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-40,476.3436,954.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.39--
五、现金及现金等价物净增加额408.0657,706.00
加:期初现金及现金等价物余额40,056.7440,056.74
六、期末现金及现金等价物余额40,464.8097,762.74
附注
净利润10,631.33--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,973.29--
无形资产摊销708.52--
长期待摊费用摊销48.63--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.48--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失252.72--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用28,419.00--
投资损失-9,206.98--
递延所得税资产减少-722.17--
递延所得税负债增加-63.18--
存货的减少-31,257.62--
经营性应收项目的减少-22,051.59--
经营性应付项目的增加43,758.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-714.86--
经营活动产生现金流量净额42,921.85--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产458.00--
现金的期末余额36,427.70--
现金的期初余额39,856.74--
现金等价物的期末余额4,037.10--
现金等价物的期初余额200.00--
现金及现金等价物的净增加额408.06--
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