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| 锦港B股(900952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,350.83 | 577,804.54 | 369,503.81 | 136,011.53 | |
| 收到的税费返还 | 231.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,614.84 | 25,845.91 | 18,014.17 | 8,234.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 722,197.03 | 603,650.45 | 387,517.98 | 144,246.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 594,232.71 | 507,989.53 | 349,276.72 | 124,870.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,283.66 | 21,849.03 | 16,659.37 | 9,334.80 | |
| 支付的各项税费 | 19,092.55 | 15,961.82 | 14,100.59 | 3,546.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,367.95 | 14,527.77 | 5,157.30 | 3,852.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 653,976.86 | 560,328.15 | 385,193.98 | 141,604.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,220.17 | 43,322.30 | 2,324.00 | 2,641.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,144.00 | 82,601.53 | 51,601.53 | 17,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,149.03 | 3,129.20 | 3,081.87 | 1,780.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 592.39 | 544.51 | 544.51 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,885.42 | 86,275.25 | 55,227.92 | 19,580.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,210.55 | 23,217.64 | 14,987.61 | 9,067.77 | |
| 投资所支付的现金 | 75,134.00 | 75,134.00 | 58,820.42 | 18,684.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,344.55 | 98,351.64 | 73,808.03 | 27,751.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,459.14 | -12,076.39 | -18,580.11 | -8,171.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 717,011.45 | 631,482.45 | 423,779.00 | 229,401.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,359.22 | 12,690.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 738,370.67 | 644,173.35 | 423,779.00 | 229,401.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 674,556.56 | 605,795.46 | 338,842.60 | 149,327.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,747.94 | 41,958.79 | 24,247.12 | 10,456.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,534.29 | 1,534.29 | 1,534.29 | 1,534.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,823.55 | 40,990.28 | 31,688.61 | 22,827.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 783,128.04 | 688,744.53 | 394,778.33 | 182,611.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,757.37 | -44,571.18 | 29,000.67 | 46,789.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.83 | -2.72 | -2.72 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,008.49 | -13,327.99 | 12,741.85 | 41,260.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,048.25 | 36,048.25 | 36,048.25 | 30,104.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,056.74 | 22,720.26 | 48,790.10 | 71,365.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,201.32 | -- | 10,463.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 921.20 | -- | -7.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,005.23 | -- | 20,714.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,173.25 | -- | 553.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.91 | -- | 44.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.73 | -- | -96.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 161.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,490.24 | -- | -2,127.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,094.32 | -- | 27,723.48 | -- | |
| 投资损失 | -4,300.51 | -- | -2,644.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 283.61 | -- | 76.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 622.56 | -- | 531.90 | -- | |
| 存货的减少 | 12,283.04 | -- | -36,851.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,111.38 | -- | -23,814.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,288.10 | -- | 2,077.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,680.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,220.17 | -- | 2,324.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,716.56 | -- | 18,116.49 | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,856.74 | -- | 48,790.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,277.15 | -- | 36,048.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,771.10 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,008.49 | -- | 12,741.85 | -- | |
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