锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,804.54369,503.81136,011.53
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金25,845.9118,014.178,234.52
经营活动现金流入小计603,650.45387,517.98144,246.05
购买商品、接受劳务支付的现金507,989.53349,276.72124,870.34
支付给职工以及为职工支付的现金21,849.0316,659.379,334.80
支付的各项税费15,961.8214,100.593,546.78
支付的其他与经营活动有关的现金14,527.775,157.303,852.27
经营活动现金流出小计560,328.15385,193.98141,604.18
经营活动产生的现金流量净额43,322.302,324.002,641.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,601.5351,601.5317,800.00
取得投资收益所收到的现金3,129.203,081.871,780.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额544.51544.510.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计86,275.2555,227.9219,580.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,217.6414,987.619,067.77
投资所支付的现金75,134.0058,820.4218,684.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计98,351.6473,808.0327,751.77
投资活动产生的现金流量净额-12,076.39-18,580.11-8,171.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金631,482.45423,779.00229,401.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金12,690.90----
筹资活动现金流入小计644,173.35423,779.00229,401.00
偿还债务支付的现金605,795.46338,842.60149,327.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,958.7924,247.1210,456.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,534.291,534.291,534.29
支付其他与筹资活动有关的现金40,990.2831,688.6122,827.62
筹资活动现金流出小计688,744.53394,778.33182,611.24
筹资活动产生的现金流量净额-44,571.1829,000.6746,789.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.72-2.72--
五、现金及现金等价物净增加额-13,327.9912,741.8541,260.41
加:期初现金及现金等价物余额36,048.2536,048.2530,104.73
六、期末现金及现金等价物余额22,720.2648,790.1071,365.14
附注
净利润--10,463.70--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---7.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,714.54--
无形资产摊销--553.61--
长期待摊费用摊销--44.17--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.40--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---2,127.60--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--27,723.48--
投资损失---2,644.03--
递延所得税资产减少--76.09--
递延所得税负债增加--531.90--
存货的减少---36,851.07--
经营性应收项目的减少---23,814.94--
经营性应付项目的增加--2,077.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--5,680.56--
经营活动产生现金流量净额--2,324.00--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产--18,116.49--
现金的期末余额--48,790.10--
现金的期初余额--36,048.25--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--12,741.85--
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