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| 凯马B(900953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,782.97 | 430,879.80 | 308,693.25 | 152,335.97 | |
| 收到的税费返还 | 10,338.86 | 8,074.84 | 5,028.81 | 2,213.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 960.50 | 4,024.00 | 1,004.36 | 908.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 547,082.33 | 442,978.64 | 314,726.43 | 155,458.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,491.21 | 391,874.79 | 277,237.72 | 144,468.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,249.72 | 30,298.32 | 21,396.03 | 10,247.42 | |
| 支付的各项税费 | 8,527.41 | 7,175.97 | 5,445.24 | 2,612.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,703.61 | 11,457.35 | 6,317.58 | 3,440.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 547,971.95 | 440,806.43 | 310,396.56 | 160,767.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -889.63 | 2,172.21 | 4,329.86 | -5,309.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.53 | 190.06 | 147.24 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,167.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.53 | 1,357.06 | 147.24 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,247.90 | 2,142.03 | 1,681.29 | 293.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,247.90 | 2,142.03 | 1,681.29 | 293.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,064.38 | -784.96 | -1,534.06 | -293.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,050.00 | 42,300.00 | 19,900.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,167.00 | 3,258.81 | 619.31 | 1,486.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,217.00 | 45,558.81 | 20,519.31 | 11,986.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,770.00 | 52,175.92 | 32,155.92 | 13,852.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,068.33 | 2,687.20 | 1,823.74 | 828.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 659.17 | 9.81 | 9.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,970.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,808.89 | 54,863.12 | 33,979.66 | 14,681.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,408.11 | -9,304.31 | -13,460.35 | -2,694.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,543.88 | -7,917.06 | -10,664.54 | -8,297.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,170.45 | 34,170.45 | 34,170.45 | 34,170.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,626.56 | 26,253.39 | 23,505.90 | 25,872.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,043.94 | -- | 2,068.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,523.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,094.70 | -- | 4,783.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,359.99 | -- | 1,399.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -197.90 | -- | -126.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,410.58 | -- | 1,620.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,569.66 | -- | 6,274.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,748.38 | -- | -13,056.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,297.03 | -- | 1,366.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -889.63 | -- | 4,329.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,626.56 | -- | 23,505.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,170.45 | -- | 34,170.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,543.88 | -- | -10,664.54 | -- | |
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