上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST凯马B(900953) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,996,225,603 | 959,263,674 | 2,346,497,220 | 2,520,828,426 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,367,367 | 42,111,640 | 20,508,361 | 47,980,122 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,033,000,789 | 1,008,188,993 | 2,414,277,521 | 2,607,016,455 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,758,561,352 | 841,049,654 | 1,973,970,766 | 2,235,378,611 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,861,886 | 64,929,121 | 220,835,586 | 158,008,170 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 48,306,819 | 18,395,245 | 72,585,783 | 48,964,930 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,412,885 | 47,068,251 | 69,327,778 | 144,407,333 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,994,142,943 | 971,442,272 | 2,336,719,912 | 2,586,759,045 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,857,846 | 36,746,721 | 77,557,609 | 20,257,410 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 410,000 | 16,494,270 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,007,057 | 8,915,057 | 2,528,713 | 322,998 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,060,030 | 507,000 | 47,085,983 | 4,264,117 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,631,297 | 0 | 0 | 35,487,420 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,698,384 | 9,422,057 | 85,274,696 | 72,568,805 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 44,203,650 | 10,381,637 | 107,258,434 | 42,488,755 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 1,830,000 | 12,344,074 | 2,872,520 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 36,845,491 | 63,779 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,203,650 | 12,211,637 | 156,447,999 | 45,425,054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,494,734 | -2,789,580 | -71,173,303 | 27,143,750 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 46,475,441 | 40,175,441 | 395,042,910 | 331,799,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 41,344,217 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,645,441 | 40,175,441 | 436,387,127 | 331,799,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 68,097,441 | 41,797,441 | 398,037,913 | 339,849,179 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 80,769 | 28,189,231 | 600,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,230,101 | 49,373,609 | 459,269,773 | 360,106,560 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,584,660 | -9,198,168 | -22,882,646 | -28,307,560 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,705 | -1,264 | -1,156 | 273 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,233,785 | 24,757,709 | -16,499,496 | 19,093,874 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 6,963,934 | 0 | -180,440,112 | 0 |
| 少数股东损益 | 7,428,964 | 0 | -12,991,686 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 60,112,223 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 31,510,244 | 0 | 72,285,031 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,680,787 | 0 | 5,226,167 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,203 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,348,162 | 0 | -557,783 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 919,821 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 20,210,110 | 0 | 60,988,280 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 1,374,534 | 0 | 64,893,438 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -93,609,514 | 0 | -5,168,416 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 90,701,134 | 0 | -137,923,342 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -28,330,637 | 0 | 149,208,570 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 340,430 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 38,857,846 | 36,746,721 | 77,557,609 | 20,257,410 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 109,903,969 | 0 | 113,137,754 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 113,137,754 | 0 | 129,637,250 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,233,785 | 24,757,709 | -16,499,496 | 19,093,874 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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