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| 凯马B(900953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,634.72 | 348,160.48 | 244,499.44 | 124,975.73 | |
| 收到的税费返还 | 7,359.27 | 6,853.51 | 5,906.98 | 3,442.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,427.54 | 12,033.72 | 8,865.59 | 4,009.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 498,421.53 | 367,047.71 | 259,272.01 | 132,428.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,192.92 | 326,321.61 | 218,731.74 | 106,331.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,748.50 | 29,438.15 | 20,702.91 | 11,778.23 | |
| 支付的各项税费 | 9,049.74 | 7,716.50 | 6,041.08 | 2,592.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,073.49 | 10,374.14 | 7,189.19 | 4,956.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 494,064.66 | 373,850.40 | 252,664.92 | 125,659.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,356.87 | -6,802.69 | 6,607.09 | 6,768.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34,568.12 | 21,796.85 | 5,170.93 | 5,103.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,568.12 | 21,796.85 | 5,170.93 | 5,103.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,254.50 | 10,645.20 | 5,512.54 | 603.84 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 1,448.02 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 971.75 | -- | 21.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,554.50 | 13,064.97 | 5,812.54 | 625.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,013.62 | 8,731.89 | -641.61 | 4,478.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,984.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,984.86 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,600.00 | 41,599.34 | 27,454.22 | 5,608.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,402.24 | 26,028.74 | 6,775.97 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,987.10 | 67,628.08 | 34,230.19 | 11,608.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,101.00 | 42,800.35 | 26,801.00 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,069.74 | 3,294.36 | 2,087.45 | 428.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,189.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,135.75 | 7,705.32 | 4,310.38 | 2,497.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,306.50 | 53,800.03 | 33,198.84 | 7,826.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -319.40 | 13,828.06 | 1,031.35 | 3,782.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.74 | 24.63 | 24.63 | 24.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,977.36 | 15,781.88 | 7,021.46 | 15,053.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,231.04 | 33,231.04 | 33,231.04 | 33,231.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,208.40 | 49,012.92 | 40,252.50 | 48,284.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,523.86 | -- | 1,856.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,868.72 | -- | 71.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,100.30 | -- | 2,716.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,502.38 | -- | 1,307.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,912.58 | -- | -63.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,551.67 | -- | 923.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.52 | -- | 1.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,268.95 | -- | 3,591.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,584.59 | -- | -49,360.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,805.98 | -- | 45,561.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,356.87 | -- | 6,607.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,208.40 | -- | 40,252.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,231.04 | -- | 33,231.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,977.36 | -- | 7,021.46 | -- | |
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