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| 凯马B(900953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,926.49 | 225,888.00 | 155,094.16 | 67,274.75 | |
| 收到的税费返还 | 3,959.52 | 3,389.42 | 1,582.55 | 823.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,287.02 | 7,861.94 | 3,883.41 | 3,535.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,173.03 | 237,139.36 | 160,560.12 | 71,633.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,269.20 | 203,984.97 | 137,620.63 | 69,329.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,751.95 | 36,819.92 | 22,714.38 | 11,407.15 | |
| 支付的各项税费 | 5,919.20 | 4,833.72 | 2,694.50 | 712.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,314.84 | 10,331.03 | 6,076.17 | 3,457.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 339,255.19 | 255,969.63 | 169,105.68 | 84,906.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,082.16 | -18,830.27 | -8,545.56 | -13,272.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,359.34 | 6,146.95 | 1,173.10 | 150.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,359.34 | 6,146.95 | 1,173.10 | 150.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 574.22 | 551.51 | 357.41 | 231.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 574.22 | 551.51 | 357.41 | 231.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,785.12 | 5,595.44 | 815.69 | -81.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,300.00 | 46,200.00 | 32,300.00 | 20,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,987.23 | 53,717.73 | 35,830.97 | 10,665.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,287.23 | 99,917.73 | 68,130.97 | 31,465.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,606.00 | 40,503.00 | 33,703.00 | 13,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,464.53 | 1,836.61 | 1,324.14 | 571.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,750.17 | 54,462.18 | 30,925.08 | 17,284.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,820.71 | 96,801.79 | 65,952.21 | 31,056.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,466.52 | 3,115.94 | 2,178.75 | 409.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,830.52 | -10,118.88 | -5,551.12 | -12,945.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,388.71 | 23,388.71 | 23,388.71 | 23,388.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,558.19 | 13,269.82 | 17,837.59 | 10,443.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,461.89 | -- | -3,658.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,323.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,644.74 | -- | 6,715.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,722.75 | -- | 2,538.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,092.36 | -- | -75.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,262.10 | -- | 2,162.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,255.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,432.08 | -- | -1,072.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,281.21 | -- | -47,408.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,385.80 | -- | 32,363.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,082.16 | -- | -8,545.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,558.19 | -- | 17,837.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,388.71 | -- | 23,388.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,830.52 | -- | -5,551.12 | -- | |
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