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| 凯马B(900953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,792.33 | 261,722.90 | 188,951.66 | 97,759.04 | |
| 收到的税费返还 | 3,028.31 | 2,411.22 | 1,749.34 | 662.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,279.88 | 6,169.64 | 2,358.53 | 703.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,100.52 | 270,303.76 | 193,059.54 | 99,125.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,799.06 | 211,672.68 | 143,770.43 | 70,575.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,981.21 | 26,404.82 | 18,277.35 | 8,848.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,122.97 | 8,625.06 | 6,952.30 | 1,851.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,322.43 | 6,433.68 | 4,247.43 | 2,134.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,225.66 | 253,136.24 | 173,247.50 | 83,409.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,874.86 | 17,167.52 | 19,812.03 | 15,715.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,688.49 | 1,106.11 | 802.68 | 800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,688.49 | 1,226.11 | 802.68 | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,013.27 | 19,922.76 | 18,553.48 | 9,347.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,013.27 | 19,922.76 | 18,553.48 | 9,347.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,324.78 | -18,696.65 | -17,750.80 | -8,547.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,245.00 | 45,245.00 | 37,945.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,209.60 | 84,838.95 | 69,468.69 | 28,945.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,454.60 | 130,083.95 | 107,413.69 | 48,445.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,200.00 | 49,206.09 | 38,700.00 | 10,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,424.75 | 3,421.70 | 2,901.12 | 1,186.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 585.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,038.63 | 90,475.47 | 76,594.38 | 25,188.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,663.38 | 143,103.26 | 118,195.50 | 36,774.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,208.79 | -13,019.31 | -10,781.81 | 11,670.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.01 | 0.48 | -0.22 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,656.69 | -14,547.96 | -8,720.80 | 18,838.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,989.19 | 21,989.19 | 21,989.19 | 21,989.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,332.51 | 7,441.23 | 13,268.40 | 40,827.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,929.14 | -- | -976.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,808.29 | -- | 628.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,881.45 | -- | 4,653.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,414.88 | -- | 2,018.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,281.83 | -- | -124.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,472.92 | -- | 1,804.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 96.99 | -- | -101.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,738.71 | -- | 14,657.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,320.38 | -- | -34,500.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,612.12 | -- | 31,752.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,874.86 | -- | 19,812.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,332.51 | -- | 13,268.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,989.19 | -- | 21,989.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,656.69 | -- | -8,720.80 | -- | |
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