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| 凯马B(900953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,700.77 | 285,819.26 | 181,259.45 | 50,955.05 | |
| 收到的税费返还 | 4,531.39 | 1,575.43 | 1,092.48 | 647.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,327.80 | 22,346.42 | 3,075.93 | 1,009.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,559.96 | 309,741.11 | 185,427.86 | 52,611.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,804.65 | 239,472.33 | 155,688.81 | 47,550.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,544.07 | 27,704.25 | 18,530.93 | 7,459.33 | |
| 支付的各项税费 | 8,759.89 | 7,427.73 | 5,290.69 | 1,051.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,053.75 | 25,246.09 | 4,135.74 | 1,699.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,162.36 | 299,850.39 | 183,646.17 | 57,760.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,397.60 | 9,890.72 | 1,781.69 | -5,148.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,480.98 | 2,639.83 | 2,638.95 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,480.98 | 2,639.83 | 2,638.95 | 0.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,075.57 | 7,710.78 | 7,389.46 | 7,159.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,075.57 | 7,710.78 | 7,389.46 | 7,159.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,594.59 | -5,070.95 | -4,750.51 | -7,159.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,900.00 | 42,700.00 | 33,200.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,836.22 | 71,705.61 | 57,824.00 | 34,887.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,736.22 | 114,405.61 | 91,024.00 | 42,887.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,949.00 | 30,347.00 | 21,547.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,312.07 | 2,427.92 | 1,737.85 | 521.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,581.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,220.38 | 84,913.76 | 57,388.90 | 18,565.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,481.45 | 117,688.68 | 80,673.75 | 26,087.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,254.77 | -3,283.07 | 10,350.25 | 16,800.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.57 | 0.03 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,056.20 | 1,536.73 | 7,381.43 | 4,493.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,332.51 | 16,332.51 | 16,332.51 | 16,332.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,388.71 | 17,869.23 | 23,713.94 | 20,825.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,197.41 | -- | -3,211.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,189.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,507.14 | -- | 6,016.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,395.28 | -- | 1,902.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,304.08 | -- | -89.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,194.15 | -- | 2,017.86 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -676.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,484.25 | -- | 14,302.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,119.78 | -- | -9,311.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,851.75 | -- | -9,964.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,397.60 | -- | 1,781.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,388.71 | -- | 23,713.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,332.51 | -- | 16,332.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,056.20 | -- | 7,381.43 | -- | |
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