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| 凯马B(900953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,587.74 | 377,606.10 | 278,375.87 | 130,710.74 | |
| 收到的税费返还 | 16,796.35 | 13,053.49 | 7,954.58 | 4,005.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.02 | 9,534.97 | 2,121.49 | 2,248.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 516,752.11 | 400,194.57 | 288,451.93 | 136,964.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,116.38 | 341,191.24 | 243,794.12 | 117,321.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,631.51 | 27,713.73 | 19,383.77 | 9,675.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,162.91 | 6,571.38 | 4,551.71 | 1,906.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,910.02 | 13,998.23 | 4,210.28 | 3,963.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,820.82 | 389,474.58 | 271,939.89 | 132,867.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,931.29 | 10,719.99 | 16,512.04 | 4,096.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 266.35 | 266.35 | 266.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,771.37 | 3,767.14 | 1,214.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,037.72 | 4,033.49 | 1,480.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,755.28 | 1,595.60 | 1,271.45 | 731.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,755.28 | 1,595.60 | 1,271.45 | 731.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,717.55 | 2,437.89 | 209.47 | -731.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,573.23 | 41,099.12 | 20,386.91 | 3,985.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.00 | 1,911.31 | 1,901.74 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,644.23 | 43,010.43 | 22,288.65 | 3,985.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,400.00 | 46,650.00 | 27,650.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,823.64 | 3,190.58 | 2,565.45 | 734.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 285.44 | 8.08 | 8.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,877.26 | 9,901.52 | 9,018.65 | 349.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,100.90 | 59,742.10 | 39,234.09 | 4,583.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,456.67 | -16,731.67 | -16,945.45 | -597.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,050.47 | -3,573.78 | -223.94 | 2,767.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,626.56 | 27,626.56 | 27,626.56 | 27,626.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,677.03 | 24,052.78 | 27,402.62 | 30,394.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,310.11 | -- | 2,311.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,343.90 | -- | 18.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,841.88 | -- | 4,858.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,699.64 | -- | 1,239.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,952.93 | -- | -1,937.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,330.40 | -- | 1,171.79 | -- | |
| 投资损失 | -266.35 | -- | -266.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.82 | -- | -105.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,021.20 | -- | 11,911.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,088.21 | -- | -39,256.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,926.17 | -- | 36,566.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -141.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,931.29 | -- | 16,512.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,677.03 | -- | 27,402.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,626.56 | -- | 27,626.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,050.47 | -- | -223.94 | -- | |
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