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| 凯马B(900953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,909.99 | 176,842.39 | 119,087.74 | 57,173.51 | |
| 收到的税费返还 | 8,862.36 | 8,331.77 | 5,831.67 | 477.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,883.87 | 4,519.54 | 1,217.57 | 1,824.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,656.22 | 189,693.70 | 126,136.98 | 59,475.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,761.72 | 146,189.19 | 100,762.08 | 56,265.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,934.87 | 27,177.70 | 20,188.42 | 9,053.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,290.66 | 2,599.24 | 1,720.36 | 1,037.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,828.25 | 11,559.09 | 4,671.15 | 2,391.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,815.50 | 187,525.21 | 127,342.02 | 68,747.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,840.72 | 2,168.48 | -1,205.04 | -9,272.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,198.31 | 4,067.74 | 2,800.00 | 1,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,198.31 | 4,067.74 | 2,800.00 | 1,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,098.44 | 2,173.93 | 2,337.00 | 2,227.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 680.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,779.07 | 2,173.93 | 2,337.00 | 2,227.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,419.25 | 1,893.81 | 463.00 | -327.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,900.00 | 35,900.00 | 20,900.00 | 19,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,264.01 | 77,169.69 | 49,274.30 | 18,732.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,164.01 | 113,069.69 | 70,174.30 | 38,132.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,906.00 | 42,803.00 | 27,303.00 | 18,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,942.13 | 2,172.45 | 1,022.69 | 565.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,352.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,149.96 | 77,207.64 | 46,217.37 | 15,059.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,998.09 | 122,183.09 | 74,543.06 | 34,425.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,834.08 | -9,113.40 | -4,368.76 | 3,706.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -574.11 | -5,051.11 | -5,110.79 | -5,892.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,558.19 | 9,558.19 | 9,558.19 | 9,558.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,984.07 | 4,507.08 | 4,447.40 | 3,665.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,177.34 | -- | -12,377.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,943.46 | -- | 478.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,483.03 | -- | 7,099.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,477.08 | -- | 2,204.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 239.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,412.29 | -- | 2,227.29 | -- | |
| 投资损失 | -4,687.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,812.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,527.86 | -- | 6,925.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,925.20 | -- | -6,776.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,021.27 | -- | -951.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,840.72 | -- | -1,205.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,984.07 | -- | 4,447.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,558.19 | -- | 9,558.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -574.11 | -- | -5,110.79 | -- | |
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