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| 凯马B(900953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,408.16 | 302,671.32 | 227,458.27 | 108,311.36 | |
| 收到的税费返还 | 10,287.76 | 9,522.82 | 7,937.18 | 4,790.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,070.54 | 44,646.90 | 6,923.05 | 1,763.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 441,766.46 | 356,841.04 | 242,318.49 | 114,865.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,505.96 | 302,431.74 | 220,408.29 | 98,768.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,277.94 | 26,753.77 | 18,394.47 | 9,255.38 | |
| 支付的各项税费 | 10,432.26 | 9,840.50 | 7,427.89 | 4,616.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,596.65 | 19,590.36 | 14,255.01 | 10,502.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,812.81 | 358,616.36 | 260,485.67 | 123,142.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,953.65 | -1,775.32 | -18,167.18 | -8,276.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,296.25 | 13,353.46 | 8,166.38 | 8,146.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 754.00 | 138.00 | 138.00 | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,050.25 | 13,491.46 | 8,304.38 | 8,496.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,339.29 | 26,644.33 | 17,345.02 | 7,816.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,339.29 | 26,644.33 | 17,345.02 | 7,816.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,289.04 | -13,152.87 | -9,040.64 | 679.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,200.00 | 45,200.00 | 34,200.00 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,111.52 | 13,203.58 | 31,138.83 | 24,336.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,311.52 | 58,403.58 | 65,338.83 | 29,636.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,100.00 | 34,600.00 | 26,200.76 | 4,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,950.83 | 3,633.83 | 3,088.98 | 1,043.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,980.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,191.48 | 9,266.05 | 5,608.74 | 2,198.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,242.31 | 47,499.88 | 34,898.48 | 7,341.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,930.79 | 10,903.70 | 30,440.35 | 22,294.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.97 | 8.81 | 5.18 | 5.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,219.20 | -4,015.67 | 3,237.70 | 14,703.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,208.40 | 46,208.40 | 46,208.40 | 46,208.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,989.19 | 42,192.73 | 49,446.10 | 60,911.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,386.43 | -- | -2,387.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,673.05 | -- | 1,384.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,769.53 | -- | 4,225.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,821.18 | -- | 955.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -908.78 | -- | -283.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,300.26 | -- | 801.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -566.75 | -- | 48.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,842.87 | -- | 15,232.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,160.94 | -- | -43,205.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,567.15 | -- | 5,060.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,953.65 | -- | -18,167.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,989.19 | -- | 49,446.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,208.40 | -- | 46,208.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,219.20 | -- | 3,237.70 | -- | |
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