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| ST数源(000909) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0233 | 0.0183 | 0.0142 | 0.0046 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7331 | 2.729 | 2.7271 | 2.7176 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.71 | 2.71 | 2.702 | 2.6927 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6911 | 0 | 0.2397 | -- | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6414 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0341 | 0.0332 | 0.029 | 0.0198 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.7 | 2.69 | 2.685 | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.4635 | 0.3843 | 0.3187 | 0.1136 | |
| 主营业务利润率(%) | 11.8162 | 11.0584 | 9.7229 | 8.4517 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.5174 | 0.4192 | 0.337 | 0.1151 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.859 | 2.8997 | 2.9011 | 2.7086 | |
| 营业利润率(%) | 2.554 | 2.9227 | 2.855 | 2.6767 | |
| 主营业务成本率(%) | 87.3548 | 88.3369 | 89.6202 | 90.7472 | |
| 销售净利率(%) | 1.223 | 1.5605 | 1.7129 | 0.9196 | |
| 股本报酬率(%) | 30.3899 | 35.4887 | 34.5283 | 32.7347 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.1193 | 13.0044 | 12.661 | 12.0456 | |
| 资产报酬率(%) | 6.0568 | 7.4453 | 7.7444 | 8.0169 | |
| 销售毛利率(%) | 12.6452 | 11.6631 | 10.3798 | 9.2528 | |
| 三项费用比重 | 9.537 | 8.8885 | 7.6965 | 6.4278 | |
| 非主营比重 | 9.9142 | -1.7183 | -0.3899 | -0.7587 | |
| 主营利润比重 | 422.9396 | 389.8177 | 342.0837 | 318.4724 | |
| 股息发放率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资收益率(%) | 15.3885 | 9.4985 | 0.299 | 0.299 | |
| 主营业务利润(元) | 44042972.5 | 25443971.14 | 15807829.8 | 8354160.7 | |
| 净资产收益率(%) | 0.76 | 0.575 | 0.421 | 0.08 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.77 | 0 | 0 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3023300.99 | 3054649.26 | 2054273.72 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 69.6011 | -- | 31.9837 | -- | |
| 净利润增长率(%) | -0.3697 | -- | -11.7878 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 0.7432 | -- | 0.6791 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 26.273 | -- | 5.2587 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 11.8358 | 7.8702 | 4.6526 | 2.8291 | |
| 应收账款周转天数(天) | 30.4162 | 34.3066 | 38.688 | 31.8122 | |
| 存货周转天数(天) | 385.5215 | 444.5176 | 374.5318 | 288.554 | |
| 存货周转率(次) | 0.9338 | 0.6074 | 0.4806 | 0.3119 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.88 | 3.1282 | 2.1829 | 1.3121 | |
| 总资产周转率(次) | 0.423 | 0.2686 | 0.1968 | 0.1252 | |
| 总资产周转天数(天) | 851.0638 | 1005.2122 | 914.6341 | 718.8498 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4616 | 0.2942 | 0.2154 | 0.1379 | |
| 流动资产周转天数(天) | 779.896 | 917.743 | 835.6546 | 652.6468 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6984 | 0.4314 | 0.305 | 0.1857 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0339 | 2.1543 | 2.3753 | 2.7293 | |
| 速动比率 | 1.1112 | 1.1897 | 1.4252 | 1.6413 | |
| 现金比率(%) | 82.8582 | 72.6688 | 89.3488 | 88.8932 | |
| 利息支付倍数 | 3410.3374 | 656.1523 | 795.1154 | 1018.6763 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 54.4713 | 57.2521 | 61.1671 | 66.5547 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 705.319 | 760.909 | 740.8264 | 721.1361 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 83.583 | 74.6659 | 63.4865 | 50.2524 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 13.6665 | 14.0149 | 12.9337 | 13.3279 | |
| 资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 57.9965 | 51.588 | 52.6492 | 53.8693 | |
| 资本固定化比率(%) | 13.6665 | 14.0149 | 12.9337 | 13.3279 | |
| 产权比率(%) | 83.5413 | 74.5725 | 63.3835 | 50.1678 | |
| 清算价值比率(%) | 219.7341 | 234.2013 | 257.7929 | 299.319 | |
| 固定资产比重(%) | 7.7229 | 7.5242 | 8.2566 | 9.2291 | |
| 资产负债率(%) | 45.5287 | 42.7479 | 38.8329 | 33.4453 | |
| 总资产(元) | 983427899.89 | 934254206.21 | 873866251.88 | 800308905.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3634 | 0 | 0.289 | -- | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1377 | 0 | 0.0538 | -- | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 29.7146 | 0 | 16.8721 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3025 | 0 | 0.1385 | -- | |
| 现金流量比率(%) | 30.2678 | 0 | 13.8688 | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 3456622 | -- | 1413200.28 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1242855.12 | -- | 432734.05 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 332104.17 | -- | 56932.08 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3314615.89 | -- | 153320.43 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 9496.03 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 552206.14 | -- | 399056.26 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 107392.64 | -- | 9439 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 110089 | -- | 0 | -- | |
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