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| ST数源(000909) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0255 | 0.0136 | 0.0095 | 0.0028 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0202 | 0 | 0.0025 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9381 | 2.8026 | 2.7983 | 2.7914 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5695 | -0.355 | -0.0125 | 0.0358 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6437 | 1.6437 | 1.6436 | 1.6434 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.091 | 0.085 | 0.0817 | 0.0756 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.75 | 2.75 | 2.74 | 2.73 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.358 | 0.2372 | 0.1664 | 0.0461 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.6593 | 13.6711 | 13.0445 | 9.6475 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.3826 | 0.2279 | 0.1596 | 0.0452 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.9116 | 3.3105 | 3.1255 | 1.8097 | |
| 营业利润率(%) | 3.8479 | 3.2508 | 3.0449 | 1.7862 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.3802 | 84.6217 | 85.4289 | 89.3329 | |
| 销售净利率(%) | 0.6094 | 0.4833 | 0.5287 | 0.2725 | |
| 股本报酬率(%) | 39.0978 | 37.7377 | 36.5525 | 34.9532 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.307 | 13.4653 | 13.0623 | 12.5217 | |
| 资产报酬率(%) | 5.4916 | 6.5782 | 6.3927 | 5.8531 | |
| 销售毛利率(%) | 17.6198 | 15.3783 | 14.5711 | 10.6671 | |
| 三项费用比重 | 12.2664 | 10.9153 | 10.4358 | 8.3669 | |
| 非主营比重 | 1.5589 | 3.9189 | 3.6942 | 11.3365 | |
| 主营利润比重 | 414.3948 | 424.66 | 428.5328 | 540.003 | |
| 股息发放率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资收益率(%) | 121.5865 | 96.6667 | 44.4444 | 44.4444 | |
| 主营业务利润(元) | 128372705.83 | 75448563.31 | 46023519.01 | 19086932.94 | |
| 净资产收益率(%) | 0.7699 | 0.43 | 0.3079 | 0.087 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.7963 | 0 | 0.2956 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3034695.21 | 0 | 396311.09 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 24.9345 | 28.9927 | 18.6727 | 28.9714 | |
| 净利润增长率(%) | 3.9162 | 41.8398 | 13.4763 | -0.6419 | |
| 净资产增长率(%) | 5.6951 | 1.126 | 1.0492 | 1.1539 | |
| 总资产增长率(%) | 14.7266 | 11.3842 | 10.8628 | 21.0948 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 17.1435 | 10.6034 | 10.4878 | 5.9414 | |
| 应收账款周转天数(天) | 20.9992 | 25.4635 | 17.1628 | 15.1479 | |
| 存货周转天数(天) | 445.3792 | 399.7039 | 411.6167 | 354.7497 | |
| 存货周转率(次) | 0.8083 | 0.6755 | 0.4373 | 0.2537 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.4795 | 6.9328 | 4.4076 | 2.4469 | |
| 总资产周转率(次) | 0.6278 | 0.4715 | 0.3019 | 0.1658 | |
| 总资产周转天数(天) | 573.431 | 572.6405 | 596.2239 | 542.8227 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6841 | 0.5141 | 0.3273 | 0.1784 | |
| 流动资产周转天数(天) | 526.2389 | 525.1897 | 549.9542 | 504.4843 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.463 | 1.0088 | 0.6454 | 0.3624 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6188 | 1.857 | 1.8833 | 1.7377 | |
| 速动比率 | 0.3953 | 0.636 | 0.6643 | 0.653 | |
| 现金比率(%) | 22.9782 | 29.0086 | 39.9818 | 30.6505 | |
| 利息支付倍数 | 502.7289 | 542.7269 | 546.5766 | 348.9912 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0831 | 0.0643 | 0.0627 | 0.0001 | |
| 股东权益比率(%) | 41.2683 | 48.8527 | 48.9403 | 46.7439 | |
| 长期负债比率(%) | 2.8715 | 2.668 | 2.6769 | 0.0023 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 418.5748 | 708.0354 | 698.9623 | 683.1681 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 142.3168 | 104.6969 | 104.3304 | 113.9317 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 21.8375 | 19.5687 | 17.3823 | 16.1354 | |
| 资本化比率(%) | 6.5055 | 5.1786 | 5.1861 | 0.005 | |
| 固定资产净值率(%) | 65.76 | 52.1103 | 52.9315 | 54.0917 | |
| 资本固定化比率(%) | 23.357 | 20.6374 | 18.3331 | 16.1362 | |
| 产权比率(%) | 142.2152 | 104.5776 | 104.2301 | 113.8312 | |
| 清算价值比率(%) | 170.3785 | 195.7217 | 196.0202 | 187.9193 | |
| 固定资产比重(%) | 9.8592 | 6.8998 | 7.0019 | 6.8422 | |
| 资产负债率(%) | 58.7317 | 51.1473 | 51.0597 | 53.2561 | |
| 总资产(元) | 1395446605.72 | 1124416855.29 | 1120693102.67 | 1170455547.89 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1362 | -0.1261 | -0.007 | 0.0354 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.08 | -0.0619 | -0.0022 | 0.006 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -22.3412 | -26.0837 | -1.3147 | 13.0066 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1362 | -0.121 | -0.0043 | 0.0112 | |
| 现金流量比率(%) | -14.3302 | -12.779 | -0.4527 | 1.1258 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 735000 | 900000 | 900000 | 900000 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 5581703.41 | -- | 1920502 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1070075 | -- | 170656.7 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1484229.43 | -- | 1398984.87 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5721.1 | -- | 9861 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 9861 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 366665.39 | -- | 301767.56 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 102637.96 | -- | 39487.91 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 59812.06 | -- | 34076.07 | -- | |
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