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ST数源(000909) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.6832 | 0.0829 | 0.0999 | 0.034 | |
加权每股收益(元) | -0.7027 | 0.0693 | 0.0924 | 0.031 | |
每股收益_调整后(元) | -0.7027 | 0.0693 | 0.0924 | 0.031 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.7049 | -- | -0.0726 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.6634 | 3.3736 | 3.3906 | 3.375 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.517 | 3.2223 | 3.2454 | 3.2318 | |
每股经营性现金流(元) | -1.2489 | 1.0641 | 1.0654 | 0.9426 | |
每股资本公积金(元) | 2.4266 | 2.4103 | 2.4127 | 2.6533 | |
每股未分配利润(元) | -0.7306 | -0.0249 | -0.0018 | 0.0463 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -9.9907 | 1.0711 | 1.2072 | 0.3744 | |
主营业务利润率(%) | 39.8482 | 33.4606 | 30.4833 | 33.0755 | |
总资产净利润率(%) | -8.3466 | 0.9602 | 1.1219 | 0.3651 | |
成本费用利润率(%) | -48.544 | 14.6162 | 16.6984 | 15.4901 | |
营业利润率(%) | -41.5672 | 12.8355 | 13.2324 | 12.5912 | |
主营业务成本率(%) | 52.4612 | 60.5876 | 60.6987 | 61.2299 | |
销售净利率(%) | -46.0717 | 5.5408 | 7.9407 | 5.9921 | |
股本报酬率(%) | -50.9873 | 8.2949 | 20.3608 | 3.3958 | |
净资产报酬率(%) | -19.1438 | 2.4588 | 6.0051 | 1.0061 | |
资产报酬率(%) | -7.4559 | 1.0711 | 2.4607 | 0.3744 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 22.9146 | 14.9915 | 11.984 | 14.4907 | |
非主营比重 | 33.3397 | -99.7526 | -82.6797 | -16.409 | |
主营利润比重 | -98.8208 | 280.7871 | 223.9893 | 262.2677 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 268181348.06 | 227333782.17 | 174025779.09 | 85065999.55 | |
净资产收益率(%) | -27.92 | 2.15 | 2.85 | 0.97 | |
加权净资产收益率(%) | -24.08 | 2.15 | 2.86 | 0.98 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -319896090.83 | -39357316.24 | -32941905.67 | 10487139.57 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -28.3926 | -62.6572 | -53.2718 | -60.342 | |
净利润增长率(%) | -- | 103.3188 | 41.8165 | 49.0109 | |
净资产增长率(%) | -20.5557 | -22.6045 | -22.6597 | -23.0193 | |
总资产增长率(%) | -28.2625 | -30.3198 | -26.2736 | -13.8907 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.1708 | 2.9133 | 2.3891 | 1.1721 | |
应收账款周转天数(天) | 113.536 | 92.6784 | 75.3422 | 76.7853 | |
存货周转天数(天) | 603.8242 | 406.9329 | 323.1598 | 387.0968 | |
存货周转率(次) | 0.5962 | 0.6635 | 0.557 | 0.2325 | |
固定资产周转率(次) | 2.5788 | -- | 20.6806 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.1812 | 0.1733 | 0.1413 | 0.0609 | |
总资产周转天数(天) | 1986.755 | 1557.9919 | 1273.8854 | 1477.8325 | |
流动资产周转率(次) | 0.3895 | 0.3768 | 0.2981 | 0.1246 | |
流动资产周转天数(天) | 924.2619 | 716.5605 | 603.8242 | 722.3114 | |
股东权益周转率(次) | 0.493 | 0.4451 | 0.3731 | 0.1685 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.7438 | 0.7966 | 0.8157 | 0.8088 | |
速动比率 | 0.4774 | 0.51 | 0.5597 | 0.5482 | |
现金比率(%) | 14.9911 | 17.6336 | 25.0502 | 26.3243 | |
利息支付倍数 | -366.3405 | 279.6991 | 355.526 | 280.1712 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.2551 | -0.3474 | -0.3401 | -0.2331 | |
股东权益比率(%) | 38.9465 | 43.5629 | 40.9771 | 37.2091 | |
长期负债比率(%) | 3.6875 | 3.6672 | 3.4323 | 2.6451 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 244.8259 | -- | 5706.6779 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 156.7626 | 129.5531 | 144.0388 | 168.7515 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 136.125 | 124.1751 | 124.6137 | 130.4786 | |
资本化比率(%) | 8.6492 | 7.7645 | 7.7287 | 6.637 | |
固定资产净值率(%) | 86.2554 | -- | 36.4206 | -- | |
资本固定化比率(%) | 149.0135 | 134.6283 | 135.0515 | 139.7541 | |
产权比率(%) | 154.3391 | 127.5743 | 141.9951 | 166.6071 | |
清算价值比率(%) | 165.9371 | 179.3021 | 171.2898 | 161.2316 | |
固定资产比重(%) | 15.9078 | -- | 0.7181 | -- | |
资产负债率(%) | 61.0535 | 56.4371 | 59.0229 | 62.7909 | |
总资产(元) | 3103533162.85 | 3514566476.95 | 3755111314.39 | 4116444357.2 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.8422 | 0.7108 | 0.847 | 1.6633 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1826 | 0.1374 | 0.1288 | 0.1039 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 12.8288 | 10.6663 | 27.7582 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2991 | 0.2435 | 0.2182 | 0.1655 | |
现金流量比率(%) | -32.3691 | 26.4719 | 23.5174 | 17.5103 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 541907269.79 | 989302800.11 | 997236175.26 | 1046380442.38 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 180138931.11 | -- | 28677606.21 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 23582972.66 | -- | 9665565.93 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 39085154.02 | -- | 53899326.49 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 2596571.83 | -- | 0.01 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 43 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 315460613.41 | -- | 17654987.43 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 18082087.08 | -- | 5452837.47 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 72732624.19 | -- | 70606346.56 | -- |
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