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腾信退(300392) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 1.3991 | 0.9348 | 0.7972 | 0.2257 | |
加权每股收益(元) | 1.72 | 0.93 | 0.8 | 0.23 | |
每股收益_调整后(元) | 1.72 | 0.93 | 0.8 | 0.23 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.66 | -- | 0.75 | 0.23 | |
每股净资产_调整前(元) | 11.9625 | 11.4982 | 7.6119 | -- | |
每股净资产_调整后(元) | 11.9625 | 11.4982 | 7.6119 | 7.04 | |
每股经营性现金流(元) | -0.4905 | -1.2162 | -0.7017 | -- | |
每股资本公积金(元) | 6.2782 | 6.2782 | 1.4344 | -- | |
每股未分配利润(元) | 4.1912 | 3.8674 | 4.7073 | -- | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 9.3043 | 6.6936 | 7.0735 | 2.0261 | |
主营业务利润率(%) | 17.595 | 15.5572 | 17.2467 | 14.5655 | |
总资产净利润率(%) | 12.1545 | 8.5174 | 7.2748 | 2.0717 | |
成本费用利润率(%) | 13.9802 | 12.5867 | 14.2285 | 8.2331 | |
营业利润率(%) | 11.7683 | 10.6025 | 11.6506 | 7.4701 | |
主营业务成本率(%) | 81.6528 | 83.9342 | 81.9998 | 84.5373 | |
销售净利率(%) | 10.6688 | 9.5335 | 10.5764 | 6.2713 | |
股本报酬率(%) | 150.4487 | 93.484 | 92.4762 | -- | |
净资产报酬率(%) | 12.5767 | 8.1303 | 12.149 | 4.9191 | |
资产报酬率(%) | 10.0048 | 6.6936 | 8.2051 | 3.1095 | |
销售毛利率(%) | -- | 16.0658 | 18.0002 | 15.4627 | |
三项费用比重 | 5.0123 | 4.3817 | 4.7936 | 5.3325 | |
非主营比重 | 3.7052 | 5.1662 | 6.4706 | 0.0387 | |
主营利润比重 | 143.9718 | 139.1507 | 138.4545 | 194.909 | |
股息发放率(%) | -- | 0.0525 | 0.0821 | 0.29 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 147676879.17 | 97632568.28 | 62400615.17 | 25156785.18 | |
净资产收益率(%) | 11.7 | 8.13 | 10.47 | 3.21 | |
加权净资产收益率(%) | 19.5 | 16.76 | 11.05 | 3.26 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 86314309.32 | -- | 35788480.27 | 10827908.28 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 21.164 | 19.0802 | 8.0636 | -- | |
净利润增长率(%) | 15.6662 | 16.427 | 12.5872 | -- | |
净资产增长率(%) | 134.0543 | -- | -- | -- | |
总资产增长率(%) | 88.3223 | -- | -- | -- | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.6638 | 1.8967 | 1.3052 | 0.5851 | |
应收账款周转天数(天) | 135.1453 | 142.3525 | 137.9099 | 153.8199 | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产周转率(次) | 184.0117 | -- | 88.3039 | 41.6778 | |
总资产周转率(次) | 1.1392 | 0.8934 | 0.6878 | 0.3304 | |
总资产周转天数(天) | 316.0112 | 302.2163 | 261.704 | 272.3971 | |
流动资产周转率(次) | 1.1614 | 0.9105 | 0.7069 | 0.3399 | |
流动资产周转天数(天) | 309.9707 | 296.5404 | 254.6329 | 264.7838 | |
股东权益周转率(次) | 1.5362 | 1.1808 | 1.045 | 0.5194 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.8605 | 5.6407 | 3.0303 | 2.6457 | |
速动比率 | 4.8605 | 5.6407 | 3.0303 | 2.6457 | |
现金比率(%) | 261.4611 | 297.4373 | 89.1817 | 79.7595 | |
利息支付倍数 | 15405.216 | 9142.3288 | 9770.7744 | 5462.9187 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 79.5504 | 82.3286 | 67.5378 | 63.2125 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 15809.3725 | -- | 9332.535 | 8430.6437 | |
负债与所有者权益比率(%) | 25.7065 | 21.4644 | 48.0653 | 58.1966 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 41.801 | -- | 39.0055 | 40.9011 | |
资本固定化比率(%) | 1.7133 | 1.5404 | 3.6583 | 4.2277 | |
产权比率(%) | 25.5106 | 21.2606 | 47.6547 | 58.1966 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 0.5032 | -- | 0.7237 | 0.7498 | |
资产负债率(%) | 20.4496 | 17.6714 | 32.4622 | 36.7875 | |
总资产(元) | 962406363.55 | 893835955.15 | 540984837.86 | 534600187.17 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0374 | -0.124 | -0.0931 | -0.1897 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0326 | -0.0871 | -0.0623 | -0.0613 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.3506 | -1.3009 | -0.8801 | -3.0252 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1595 | -0.4928 | -0.1918 | -0.1666 | |
现金流量比率(%) | -16.0735 | -49.7494 | -19.3434 | -16.6613 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 7107754.71 | -- | 12051902 | 2538105.26 | |
2-3年以内应收帐款(元) | 2288105.26 | -- | 3180943.76 | 1837857.8 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 2333122.83 | -- | 4357055.87 | 4014636.65 | |
2-3年以内预付货款(元) | 1185990 | -- | 2727044.88 | 1752471.48 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 295352.78 | -- | 35097.7 | 168278.7 | |
2-3年以内其它应收款(元) | 55108 | -- | 135840.8 | 92266.1 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
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