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| 腾信退(300392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2656 | -0.1057 | -0.1066 | -0.0762 | |
| 加权每股收益(元) | -0.26 | -0.1054 | -0.1064 | -0.0761 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.26 | -0.1054 | -0.1064 | -0.0761 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.29 | -- | -0.11 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.857 | 1.0169 | 1.016 | 1.0464 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.829 | 0.9853 | 0.9843 | 1.0146 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.9641 | -0.8286 | -0.0794 | -0.2153 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.5073 | -0.351 | -0.352 | -0.3217 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -6.7982 | -2.6158 | -2.378 | -1.7294 | |
| 主营业务利润率(%) | 1.9159 | 0.9181 | 0.6678 | 0.7061 | |
| 总资产净利润率(%) | -6.4734 | -2.5354 | -2.4285 | -1.7511 | |
| 成本费用利润率(%) | -27.9795 | -13.5863 | -14.5547 | -13.9202 | |
| 营业利润率(%) | -31.5671 | -16.4144 | -16.6142 | -15.288 | |
| 主营业务成本率(%) | 97.6212 | 98.8358 | 99.0854 | 99.2819 | |
| 销售净利率(%) | -29.6738 | -14.1688 | -14.5828 | -13.2488 | |
| 股本报酬率(%) | -18.7909 | -10.5725 | -2.8758 | -7.6223 | |
| 净资产报酬率(%) | -21.9252 | -10.397 | -2.8307 | -7.2845 | |
| 资产报酬率(%) | -4.8105 | -2.6158 | -0.6412 | -1.7294 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 24.2755 | 21.9517 | 15.0245 | 10.3687 | |
| 非主营比重 | 7.7945 | 0.1797 | 0.1804 | -0.1485 | |
| 主营利润比重 | -5.5962 | -5.5835 | -4.0121 | -4.6257 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 6583909.19 | 2630788.23 | 1875293.97 | 1559981.84 | |
| 净资产收益率(%) | -31.56 | -10.7 | -10.81 | -7.51 | |
| 加权净资产收益率(%) | -27.26 | -12.49 | -10.13 | -5.59 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -110160472.65 | -49776584 | -40375395.81 | -24085922.75 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -61.4239 | -68.0356 | -53.0031 | -37.3849 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -12217.5117 | |
| 净资产增长率(%) | -23.6555 | -27.7499 | -26.2987 | -25.9241 | |
| 总资产增长率(%) | -9.1204 | 5.0664 | 12.4661 | 4.2682 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.48 | 1.977 | 1.1403 | 1.2222 | |
| 应收账款周转天数(天) | 145.1613 | 136.5706 | 157.8532 | 73.6377 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 5.1113 | -- | 4.1343 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2182 | 0.1789 | 0.1665 | 0.1322 | |
| 总资产周转天数(天) | 1649.8625 | 1509.223 | 1081.0811 | 680.7867 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.289 | 0.234 | 0.2147 | 0.1709 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1245.6747 | 1153.8462 | 838.3791 | 526.6238 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9041 | 0.6975 | 0.6839 | 0.5305 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9516 | 2.3012 | 1.9899 | 2.0675 | |
| 速动比率 | 0.9516 | 2.3012 | 1.9899 | 2.0675 | |
| 现金比率(%) | 2.5108 | 4.6851 | 47.5508 | 39.0407 | |
| 利息支付倍数 | -145.8955 | -31.9341 | -92.6172 | -164.0134 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.9651 | 0.9685 | 0.9529 | |
| 股东权益比率(%) | 21.9403 | 25.1594 | 22.6536 | 23.7405 | |
| 长期负债比率(%) | -- | 41.4506 | 37.6696 | 38.2631 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 499.9986 | -- | 580.4793 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 355.7821 | 297.4662 | 341.4302 | 321.2215 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | 36.0945 | 36.1653 | 35.8487 | |
| 资本化比率(%) | -- | 62.2288 | 62.4462 | 61.7111 | |
| 固定资产净值率(%) | 68.8233 | -- | 69.2028 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 118.8714 | 95.561 | 96.3027 | 93.6267 | |
| 产权比率(%) | 354.0297 | 295.9488 | 339.7235 | 319.6195 | |
| 清算价值比率(%) | -- | 132.6632 | 128.6747 | 130.2763 | |
| 固定资产比重(%) | 4.3881 | -- | 3.9026 | -- | |
| 资产负债率(%) | 78.0597 | 74.8406 | 77.3464 | 76.2595 | |
| 总资产(元) | 1499997366.99 | 1552023749.62 | 1722130869.59 | 1692502065.44 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.0773 | -1.1105 | -0.1086 | -0.3742 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.2468 | -0.205 | -0.0177 | -0.0488 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3162 | -0.2739 | -0.0229 | -0.064 | |
| 现金流量比率(%) | -31.7747 | -62.1097 | -4.5078 | -12.9838 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 42675596.12 | -- | 37749119.07 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 37650907.27 | -- | 33993741.26 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 50014709.71 | -- | 30028696.43 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 128625285.74 | -- | 6156805.87 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 5223051.87 | -- | 120753 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 170950241.99 | -- | 3108000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2794431.94 | -- | 24486040.9 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 66998766.61 | -- | 37674507.32 | -- | |
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