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| 腾信退(300392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0541 | -0.17 | -0.1264 | 0.0054 | |
| 加权每股收益(元) | 0.05 | -0.1706 | -0.1266 | 0.005 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.05 | -0.1706 | -0.1266 | 0.005 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.23 | -- | -0.1306 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.2891 | 1.065 | 1.1086 | 1.2404 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.2868 | 1.0634 | 1.1073 | 1.2392 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2135 | -0.2241 | 0.0428 | 0.0801 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0469 | -0.2703 | -0.2263 | -0.0945 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.549 | -3.7646 | -3.0177 | 0.1405 | |
| 主营业务利润率(%) | 4.5689 | 2.3322 | 1.2233 | 6.1159 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.428 | -3.9548 | -3.0571 | 0.1362 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.2777 | -6.6298 | -7.9868 | 0.6167 | |
| 营业利润率(%) | 1.4924 | -7.0847 | -8.9066 | 0.3081 | |
| 主营业务成本率(%) | 95.082 | 97.3462 | 98.4173 | 93.5342 | |
| 销售净利率(%) | 1.5583 | -5.9292 | -7.4457 | 0.6193 | |
| 股本报酬率(%) | 13.3865 | -16.999 | -5.6072 | 0.5391 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.3848 | -15.9614 | -5.058 | 0.4346 | |
| 资产报酬率(%) | 3.8359 | -3.7646 | -1.3385 | 0.1405 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 2.6538 | 1.5827 | 6.4658 | |
| 三项费用比重 | 8.6074 | 7.9571 | 10.1388 | 7.9705 | |
| 非主营比重 | 350.3736 | -0.6711 | -1.7085 | 32.5686 | |
| 主营利润比重 | 343.6999 | -33.3038 | -14.0633 | 973.5712 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 60860692.04 | 25675228.21 | 7975786.49 | 20442844.07 | |
| 净资产收益率(%) | 4.1 | -16.04 | -11.43 | 0.43 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.19 | -14.98 | -10.82 | 0.43 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -86471059.55 | -66086739.38 | -49692025.6 | 1224634.78 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -17.9956 | -6.9962 | -14.6574 | 40.0593 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -457.1544 | -906.582 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 4.377 | -35.1251 | -31.1316 | -19.8173 | |
| 总资产增长率(%) | -14.4916 | 15.2648 | 11.5517 | 4.8589 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.3796 | 1.3827 | 0.8605 | 0.4807 | |
| 应收账款周转天数(天) | 151.2859 | 195.2701 | 209.1807 | 187.227 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 9.8082 | -- | 4.7368 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.9164 | 0.667 | 0.4106 | 0.2198 | |
| 总资产周转天数(天) | 392.8416 | 404.7976 | 438.3829 | 409.4631 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2679 | 0.9067 | 0.5614 | 0.3049 | |
| 流动资产周转天数(天) | 283.9341 | 297.7832 | 320.627 | 295.1787 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.7487 | 2.493 | 1.4489 | 0.7033 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.144 | 0.9731 | 1.0005 | 1.0562 | |
| 速动比率 | 1.144 | 0.9731 | 1.0005 | 1.0562 | |
| 现金比率(%) | 25.8511 | 0.8789 | 3.5277 | 7.2783 | |
| 利息支付倍数 | 138.7074 | -141.892 | -176.4494 | 121.6413 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 36.9375 | 23.5859 | 26.4629 | 32.3208 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 374.4759 | -- | 313.3892 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 170.7279 | 323.9825 | 277.8876 | 209.3978 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 81.1788 | -- | 83.4128 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 76.4033 | 108.8071 | 99.952 | 88.3146 | |
| 产权比率(%) | 169.8684 | 323.8847 | 277.7936 | 209.3138 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.8638 | -- | 8.4441 | -- | |
| 资产负债率(%) | 63.0625 | 76.4141 | 73.5371 | 67.6792 | |
| 总资产(元) | 1340094230.24 | 1733930282.43 | 1608649538.86 | 1473690269.93 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0616 | -0.0782 | 0.0252 | 0.092 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0612 | -0.0496 | 0.0102 | 0.0209 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.95 | -- | -- | 14.8528 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.097 | -0.065 | 0.0139 | 0.0308 | |
| 现金流量比率(%) | 9.7512 | -6.498 | 1.3892 | 3.0841 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 7398952.16 | 7398952.16 | 7398952.16 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 42229367.98 | -- | 14684214.64 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 11257767.49 | -- | 1736109.25 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 607704.2 | -- | 17372247.39 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 41179.9 | -- | 6224461.56 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 142947.32 | -- | 8355553.8 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 9050300 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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