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| 腾信退(300392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1217 | 0.0218 | 0.0151 | 0.0053 | |
| 加权每股收益(元) | 0.09 | 0.022 | 0.0155 | 0.0057 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.09 | 0.022 | 0.0155 | 0.0057 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.05 | -- | 0.0165 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.4119 | 1.3109 | 1.3042 | 1.2943 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.3644 | 1.3088 | 1.3023 | 1.2925 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4839 | -0.6711 | -0.3777 | -0.9929 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0281 | -0.0249 | -0.0314 | -0.0412 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.912 | 0.5638 | 0.4166 | 0.1373 | |
| 主营业务利润率(%) | 12.3777 | 11.8468 | 11.6475 | 12.6032 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.1743 | 0.5933 | 0.4244 | 0.1441 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.291 | 1.009 | 0.8085 | 0.8185 | |
| 营业利润率(%) | 4.191 | 1.0863 | 0.9023 | 0.785 | |
| 主营业务成本率(%) | 87.2452 | 87.8746 | 88.0197 | 87.2642 | |
| 销售净利率(%) | 3.1574 | 0.8343 | 0.9025 | 0.6595 | |
| 股本报酬率(%) | 18.4499 | 2.1846 | 10.0949 | 0.5293 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.0671 | 1.6665 | 7.7406 | 0.409 | |
| 资产报酬率(%) | 4.4132 | 0.5638 | 2.7858 | 0.1373 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 11.9803 | 12.7358 | |
| 三项费用比重 | 8.2566 | 8.3331 | 8.9733 | 8.6116 | |
| 非主营比重 | -1.8696 | -11.5868 | -14.6712 | 0.1047 | |
| 主营利润比重 | 300.8592 | 1216.923 | 1480.2266 | 1603.7355 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 183264477.93 | 119116556.45 | 74815579.01 | 38843071.86 | |
| 净资产收益率(%) | 6.54 | 1.68 | 1.19 | 0.44 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.76 | 1.84 | 1.2 | 0.44 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 19485862.85 | 9155025.1 | 6318203.75 | 2182761.32 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 11.1505 | -8.6694 | -1.4783 | -7.7965 | |
| 净利润增长率(%) | 125.2097 | -- | -- | -1.814 | |
| 净资产增长率(%) | 9.5333 | 23.0884 | 17.6414 | 4.3501 | |
| 总资产增长率(%) | 19.7953 | -14.1865 | -13.4988 | 0.4537 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.594 | 1.8965 | 1.323 | 0.5591 | |
| 应收账款周转天数(天) | 100.1669 | 142.3675 | 136.0544 | 160.973 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 14.438 | -- | 4.9381 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.0053 | 0.7111 | 0.4703 | 0.2185 | |
| 总资产周转天数(天) | 358.1021 | 379.6934 | 382.7344 | 411.8993 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.3547 | 0.9674 | 0.6481 | 0.298 | |
| 流动资产周转天数(天) | 265.7415 | 279.0986 | 277.7349 | 302.0134 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.855 | 2.0142 | 1.2901 | 0.6214 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8157 | 1.2409 | 1.1514 | 1.1306 | |
| 速动比率 | 2.8157 | 1.2409 | 1.1514 | 1.1306 | |
| 现金比率(%) | 102.754 | 10.945 | 20.3676 | 15.3215 | |
| 利息支付倍数 | 186.5365 | 120.125 | 115.9764 | 117.3968 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.7877 | 0.369 | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 33.7733 | 33.8309 | 35.9895 | 33.5745 | |
| 长期负债比率(%) | 38.7258 | 5.3765 | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 743.6033 | -- | 391.334 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 196.0921 | 195.5878 | 177.859 | 197.8448 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 32.767 | 63.6307 | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 53.4156 | 13.7131 | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 75.1584 | -- | 79.5155 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 70.3389 | 73.7432 | 74.137 | 75.218 | |
| 产权比率(%) | 194.8399 | 194.6631 | 176.9296 | 196.9083 | |
| 清算价值比率(%) | 150.4451 | 150.0011 | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 4.5418 | -- | 9.1966 | -- | |
| 资产负债率(%) | 66.2267 | 66.1691 | 64.0105 | 66.4255 | |
| 总资产(元) | 1605369641.82 | 1487946067.23 | 1391500354.9 | 1480376084.87 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1255 | -0.2563 | -0.2258 | -1.2371 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1158 | -0.1732 | -0.1042 | -0.2576 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.975 | -30.7212 | -25.0212 | -187.5816 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1748 | -0.2618 | -0.1628 | -0.3877 | |
| 现金流量比率(%) | -42.7473 | -28.6377 | -16.37 | -38.9587 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 24443965.07 | -- | 632981.17 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 20119797.2 | -- | 1081707.5 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 290870.94 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3150357.31 | -- | 607704.2 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 218839.7 | -- | 41179.9 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 26215856.3 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 38552300 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 35091507.04 | -- | |
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