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| 腾信退(300392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.3578 | 0.0476 | 0.0157 | -0.0471 | |
| 加权每股收益(元) | -0.36 | 0.05 | 0.0154 | -0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.36 | 0.05 | 0.0154 | -0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.32 | -- | 0.0134 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.235 | 1.6416 | 1.6097 | 1.547 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.234 | 1.6391 | 1.6072 | 1.5447 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1243 | -0.0998 | -0.0095 | 0.0346 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0997 | 0.3054 | 0.2735 | 0.211 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -8.7681 | 1.215 | 0.4173 | -1.2865 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.7669 | 10.0207 | 9.5893 | 3.1701 | |
| 总资产净利润率(%) | -9.1503 | 1.2431 | 0.4182 | -1.2725 | |
| 成本费用利润率(%) | -9.8448 | 1.6778 | 0.9133 | -8.4003 | |
| 营业利润率(%) | -8.6295 | 1.5713 | 0.7911 | -9.3786 | |
| 主营业务成本率(%) | 90.9514 | 89.7579 | 90.1091 | 96.6561 | |
| 销售净利率(%) | -8.4595 | 1.544 | 0.7878 | -7.5759 | |
| 股本报酬率(%) | -29.6973 | 4.7596 | 6.7495 | -4.7084 | |
| 净资产报酬率(%) | -24.0464 | 2.8993 | 4.193 | -3.0437 | |
| 资产报酬率(%) | -7.2765 | 1.215 | 1.7973 | -1.2865 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 10.2421 | 9.8909 | 3.3439 | |
| 三项费用比重 | 8.4111 | 8.0324 | 8.8777 | 14.8903 | |
| 非主营比重 | 14.9708 | 0.5996 | 2.0131 | -1.4745 | |
| 主营利润比重 | -89.3689 | 609.3714 | 1057.439 | -33.7789 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 142407550.21 | 118618663.2 | 73256924.11 | 7565600.53 | |
| 净资产收益率(%) | -29 | 2.88 | 0.96 | -3.05 | |
| 加权净资产收益率(%) | -25.33 | 2.93 | 0.96 | -3 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -121112456.07 | 17412390.47 | 5156653.62 | -18060139.24 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 20.3997 | 17.4706 | 9.454 | -16.1064 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -76.4189 | -172.7061 | |
| 净资产增长率(%) | -22.5239 | -27.4182 | -33.1543 | -35.7099 | |
| 总资产增长率(%) | 9.1155 | -10.4411 | -4.0706 | 3.6523 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6993 | 2.0889 | 1.4767 | 0.51 | |
| 应收账款周转天数(天) | 133.3679 | 129.2546 | 121.8934 | 176.4706 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 11.2971 | -- | 5.2249 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.0817 | 0.8051 | 0.5308 | 0.168 | |
| 总资产周转天数(天) | 332.8095 | 335.3621 | 339.1108 | 535.7143 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.4548 | 1.0464 | 0.6949 | 0.2214 | |
| 流动资产周转天数(天) | 247.4567 | 258.0275 | 259.0301 | 406.5041 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.9905 | 1.9054 | 1.2419 | 0.3957 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0428 | 1.3379 | 1.4245 | 1.4136 | |
| 速动比率 | 1.0428 | 1.3379 | 1.4245 | 1.4136 | |
| 现金比率(%) | 4.2448 | 11.0648 | 16.384 | 10.9161 | |
| 利息支付倍数 | -312.0877 | 181.7968 | 146.829 | -164.4952 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.1451 | 0.1931 | |
| 股东权益比率(%) | 30.2601 | 41.9056 | 42.8641 | 42.2676 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 3.3141 | 4.2692 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 340.1013 | -- | 428.3933 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 230.4679 | 138.6315 | 133.2956 | 136.588 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 50.6135 | 52.4852 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 7.1767 | 9.1739 | |
| 固定资产净值率(%) | 85.6422 | -- | 87.8801 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 90.2209 | 53.2449 | 54.5268 | 57.7865 | |
| 产权比率(%) | 230.3835 | 138.5681 | 133.2309 | 136.588 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 172.6645 | 170.442 | |
| 固定资产比重(%) | 8.8974 | -- | 10.0058 | -- | |
| 资产负债率(%) | 69.7399 | 58.0944 | 57.1359 | 57.7324 | |
| 总资产(元) | 1567207537.7 | 1504301340.41 | 1442066195.49 | 1405402898.4 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0294 | -0.0324 | -0.0048 | 0.0557 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0305 | -0.0255 | -0.0025 | 0.0095 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -2.096 | -0.6045 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0437 | -0.0438 | -0.0044 | 0.0164 | |
| 现金流量比率(%) | -4.3688 | -4.3854 | -0.469 | 1.7706 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 7784878.44 | 11678419.22 | 11682926.38 | 14110776.89 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 14748232.64 | -- | 47459688.9 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 34346091.25 | -- | 4740407.08 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 760004.29 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 42592193.44 | -- | 28966700.99 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 6224461.56 | -- | 6873256.99 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 9050300 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 61060 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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