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| 腾信退(300392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.285 | -0.0045 | -0.0335 | 0.0006 | |
| 加权每股收益(元) | -0.27 | 0.0055 | -0.024 | 0.0013 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.27 | 0.0055 | -0.024 | 0.0013 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.28 | -- | -0.0458 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.1226 | 1.4074 | 1.3785 | 1.4126 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.0907 | 1.3699 | 1.3403 | 1.3657 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0689 | 0.2529 | 0.3544 | -0.1093 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.2456 | 0.0336 | 0.004 | 0.0294 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -6.6317 | -0.1172 | -0.8394 | 0.0149 | |
| 主营业务利润率(%) | 2.0589 | 8.9735 | 5.5401 | 8.4959 | |
| 总资产净利润率(%) | -6.7237 | -0.1123 | -0.8195 | 0.015 | |
| 成本费用利润率(%) | -13.0479 | 0.0366 | -2.1814 | 0.0416 | |
| 营业利润率(%) | -14.3053 | 0.0616 | -2.2255 | 0.1248 | |
| 主营业务成本率(%) | 97.7055 | 90.9144 | 94.3086 | 91.4231 | |
| 销售净利率(%) | -12.2871 | -0.1931 | -2.1509 | 0.0685 | |
| 股本报酬率(%) | -21.09 | -0.4508 | 3.5467 | 0.0629 | |
| 净资产报酬率(%) | -18.7868 | -0.3203 | 2.5729 | 0.0445 | |
| 资产报酬率(%) | -4.9066 | -0.1172 | 0.8894 | 0.0149 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.8976 | 8.7835 | 9.2853 | 7.6074 | |
| 非主营比重 | -3.9492 | -64.6222 | 1.567 | -192.8397 | |
| 主营利润比重 | -14.3659 | 24567.4344 | -244.8004 | 20582.684 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 18340983.14 | 80439917.1 | 33104607.61 | 29975604.13 | |
| 净资产收益率(%) | -25.09 | 0.4 | -1.79 | 0.1 | |
| 加权净资产收益率(%) | -22.3 | -0.92 | -3.37 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -108927817.26 | -4815691.36 | -17798938.95 | 390762.27 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -39.833 | -10.8471 | -6.9729 | 14.4796 | |
| 净利润增长率(%) | -334.1429 | -120.6341 | -321.7149 | -88.1166 | |
| 净资产增长率(%) | -20.4927 | 7.3641 | 5.6989 | 9.1339 | |
| 总资产增长率(%) | 2.8132 | -0.7233 | 10.0427 | 9.6492 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.9929 | 3.0715 | 1.9483 | 0.825 | |
| 应收账款周转天数(天) | 120.2847 | 87.9049 | 92.3882 | 109.0909 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 12.5861 | -- | 8.3269 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5472 | 0.5816 | 0.381 | 0.2186 | |
| 总资产周转天数(天) | 657.8947 | 464.2366 | 472.4409 | 411.7109 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7145 | 0.7719 | 0.5044 | 0.286 | |
| 流动资产周转天数(天) | 503.8488 | 349.7862 | 356.8596 | 314.6853 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.8306 | 1.656 | 1.1153 | 0.6506 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2343 | 3.7655 | 3.168 | 2.7882 | |
| 速动比率 | 2.2343 | 3.7655 | 3.168 | 2.7882 | |
| 现金比率(%) | 61.9572 | 140.5368 | 129.8896 | 89.5261 | |
| 利息支付倍数 | -102.3861 | 100.6694 | 59.8766 | 100.8607 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.917 | 0.7895 | 0.8068 | 0.7855 | |
| 股东权益比率(%) | 26.1175 | 36.5869 | 34.5688 | 33.4167 | |
| 长期负债比率(%) | 38.9653 | 43.1192 | 41.2962 | 38.5795 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 627.9845 | -- | 749.6814 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 282.8851 | 173.3222 | 189.278 | 199.2511 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 35.4602 | 32.1619 | 33.225 | 32.5299 | |
| 资本化比率(%) | 59.8703 | 54.0978 | 54.4338 | 53.5854 | |
| 固定资产净值率(%) | 70.6826 | -- | 72.7316 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 88.3641 | 70.0661 | 72.9159 | 70.0856 | |
| 产权比率(%) | 281.0091 | 171.8333 | 187.7578 | 197.641 | |
| 清算价值比率(%) | 134.4289 | 156.3828 | 151.8766 | 150.0855 | |
| 固定资产比重(%) | 4.1589 | -- | 4.6111 | -- | |
| 资产负债率(%) | 73.8825 | 63.4131 | 65.4312 | 66.5833 | |
| 总资产(元) | 1650532107.74 | 1477183443.21 | 1531244725.19 | 1623220567.11 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0297 | 0.1083 | 0.2277 | -0.119 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.016 | 0.0657 | 0.0889 | -0.0259 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -173.7793 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0217 | 0.1037 | 0.1358 | -0.0388 | |
| 现金流量比率(%) | 4.6589 | 33.2877 | 37.6407 | -9.4152 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 38606294.2 | -- | 41835794.63 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 38243741.26 | -- | 19135800 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 31213134.33 | -- | 22482448.26 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 6156805.87 | -- | 8870433.92 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 120753 | -- | 80000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3026205.12 | -- | 43254500 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 24386040.9 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 50474507.32 | -- | 25000000 | -- | |
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