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| 腾信退(300392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3816 | 0.2336 | 0.442 | 0.2162 | |
| 加权每股收益(元) | 0.38 | 0.23 | 0.44 | 0.22 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.38 | 0.23 | 0.44 | 0.22 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.38 | -- | 0.43 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.3403 | 2.1924 | 6.3183 | 12.1787 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.3421 | 2.1923 | 6.3193 | 12.1795 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3616 | 0.0319 | -0.074 | -0.8123 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.213 | 0.213 | 2.6391 | 6.2782 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0084 | 0.8971 | 2.4336 | 4.4083 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.9911 | 7.093 | 4.9927 | 1.4788 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.7234 | 15.5006 | 16.5888 | 11.9753 | |
| 总资产净利润率(%) | 12.065 | 8.0562 | 5.3998 | 1.4581 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.2886 | 11.8433 | 12.5561 | 7.4246 | |
| 营业利润率(%) | 11.4648 | 10.282 | 10.7174 | 6.8852 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.6091 | 83.6198 | 82.5603 | 87.4159 | |
| 销售净利率(%) | 10.089 | 8.6775 | 9.2964 | 5.8718 | |
| 股本报酬率(%) | 40.403 | 23.3637 | 50.2264 | 21.623 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.2638 | 10.6568 | 7.9494 | 1.7755 | |
| 资产报酬率(%) | 10.5787 | 7.093 | 5.6729 | 1.4788 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 16.3802 | 17.4397 | 12.5841 | |
| 三项费用比重 | 3.7529 | 3.4799 | 3.7976 | 4.6524 | |
| 非主营比重 | 0.8684 | 1.3213 | 2.1238 | -0.0617 | |
| 主营利润比重 | 144.6028 | 148.7631 | 151.4959 | 174.0365 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 242887798.88 | 160260928.6 | 100966145.48 | 28223514.44 | |
| 净资产收益率(%) | 16.37 | 10.66 | 7.01 | 1.78 | |
| 加权净资产收益率(%) | 17.73 | 11.07 | 7.13 | 1.8 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 145953429.21 | -- | 55483541.44 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 73.0447 | 64.7465 | 68.2201 | 36.456 | |
| 净利润增长率(%) | 63.6395 | 49.9531 | 47.8617 | 27.7649 | |
| 净资产增长率(%) | 17.3839 | 14.4033 | 121.3486 | 130.6476 | |
| 总资产增长率(%) | 52.3894 | 41.5097 | 109.4847 | 75.0426 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6813 | 2.0143 | 1.3363 | 0.627 | |
| 应收账款周转天数(天) | 134.2632 | 134.0416 | 134.7003 | 143.5407 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 18.4473 | -- | 117.2715 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.1959 | 0.9284 | 0.5809 | 0.2483 | |
| 总资产周转天数(天) | 301.0285 | 290.8229 | 309.864 | 362.4648 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.4114 | 1.0363 | 0.6377 | 0.2712 | |
| 流动资产周转天数(天) | 255.0659 | 260.5423 | 282.2644 | 331.8584 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.7454 | 1.2864 | 0.7732 | 0.3051 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6004 | 2.4819 | 2.9709 | 5.0945 | |
| 速动比率 | 2.6004 | 2.4819 | 2.9709 | 5.0945 | |
| 现金比率(%) | 50.397 | 56.726 | 109.9555 | 212.2069 | |
| 利息支付倍数 | 5895.2204 | 11565.7017 | 17756.329 | -221613.1285 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2051 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 61.2768 | 66.5584 | 71.3627 | 83.2929 | |
| 长期负债比率(%) | 9.5459 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 588.8388 | -- | 14605.1804 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 63.1939 | 50.2439 | 40.1292 | 20.0582 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 34.4434 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 13.4785 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 94.6558 | -- | 41.8051 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 39.8091 | 25.9861 | 21.4604 | 18.8519 | |
| 产权比率(%) | 63.027 | 50.0657 | 39.9438 | 19.8658 | |
| 清算价值比率(%) | 258.8274 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 10.4064 | -- | 0.4886 | -- | |
| 资产负债率(%) | 38.7232 | 33.4416 | 28.6373 | 16.7071 | |
| 总资产(元) | 1466605133.24 | 1264864935.56 | 1133280346.84 | 935777855.2 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0956 | 0.0119 | -0.0156 | -0.2206 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0947 | 0.0097 | -0.0084 | -0.0556 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.9475 | 0.1367 | -0.1673 | -3.7568 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2445 | 0.029 | -0.0292 | -0.3325 | |
| 现金流量比率(%) | -32.5589 | 2.9103 | -2.9307 | -33.5762 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 5002798.18 | 5000000 | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | 30000000 | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 27958369.08 | -- | 14485706.71 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3366262.25 | -- | 1518250 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 13201199.19 | -- | 1934229.93 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1867522.53 | -- | 1462111.01 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 102635 | -- | 294116.1 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2000 | -- | 9800 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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