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| 腾信退(300392) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.6935 | -0.0219 | 0.0665 | 0.0648 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -0.02 | 0.07 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -0.02 | 0.07 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.594 | 2.2618 | 2.4081 | 2.4062 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.5918 | 2.263 | 2.4089 | 2.4081 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0144 | 0.6165 | 0.0662 | 0.1273 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2581 | 0.9293 | 1.0752 | 1.0744 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -18.5414 | -0.4998 | 1.6978 | 1.8341 | |
| 主营业务利润率(%) | 0.7281 | 7.4224 | 11.0748 | 15.3522 | |
| 总资产净利润率(%) | -18.3477 | -0.5337 | 1.7188 | 1.7621 | |
| 成本费用利润率(%) | -20.8225 | -0.9059 | 4.4979 | 11.4125 | |
| 营业利润率(%) | -23.091 | -1.3287 | 3.853 | 10.5261 | |
| 主营业务成本率(%) | 98.5811 | 91.8264 | 88.1315 | 83.881 | |
| 销售净利率(%) | -19.7387 | -0.8331 | 3.6567 | 8.7416 | |
| 股本报酬率(%) | -69.3507 | -2.1863 | 9.8523 | 6.476 | |
| 净资产报酬率(%) | -43.5063 | -0.9666 | 4.0913 | 2.6914 | |
| 资产报酬率(%) | -18.5414 | -0.4998 | 2.5167 | 1.8341 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 8.1736 | 11.8685 | 16.119 | |
| 三项费用比重 | 10.1755 | 8.1037 | 6.9228 | 7.474 | |
| 非主营比重 | -2.0591 | -36.9344 | 11.7253 | -0.118 | |
| 主营利润比重 | -3.1947 | -813.754 | 256.8858 | 146.0255 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 9822670.74 | 74794385.89 | 77297234.91 | 43673216.95 | |
| 净资产收益率(%) | -43.489 | -0.93 | 2.78 | 2.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | -- | -0.92 | 2.81 | 2.73 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | -11665714.51 | 22955276.65 | 24949031.88 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -7.1074 | -2.5354 | 14.6748 | 20.7037 | |
| 净利润增长率(%) | -281.7412 | -109.3577 | -54.8928 | 79.696 | |
| 净资产增长率(%) | -31.8885 | 3.1649 | 14.3395 | 18.545 | |
| 总资产增长率(%) | -2.0675 | 32.7951 | 32.6466 | 44.8936 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.2276 | 1.3589 | 0.9321 | 0.436 | |
| 应收账款周转天数(天) | 161.6089 | 198.6901 | 193.1123 | 206.422 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 4.6143 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.9295 | 0.6406 | 0.47 | 0.2016 | |
| 总资产周转天数(天) | 387.305 | 421.4799 | 382.9787 | 446.4286 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2251 | 0.9675 | 0.6407 | 0.2701 | |
| 流动资产周转天数(天) | 293.8536 | 279.0698 | 280.9427 | 333.2099 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.786 | 1.1404 | 0.7656 | 0.3122 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4313 | 1.6764 | 2.44 | 3.4366 | |
| 速动比率 | 1.4313 | 1.6764 | 2.44 | 3.4366 | |
| 现金比率(%) | 10.2168 | 13.4058 | 42.071 | 83.4981 | |
| 利息支付倍数 | -1881.5855 | 33.2208 | 379.729 | 480.9087 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.182 | 0.5851 | 0.2217 | 0.1979 | |
| 股东权益比率(%) | 42.6176 | 51.7075 | 61.5137 | 68.1463 | |
| 长期负债比率(%) | 4.1775 | 13.6919 | 9.3118 | 10.3254 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 616.8953 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 134.6446 | 93.3957 | 62.5655 | 46.7432 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 50.9608 | 64.2247 | 40.6964 | 33.6583 | |
| 资本化比率(%) | 8.9271 | 20.9358 | 13.1475 | 13.1581 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | 92.4106 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 55.956 | 81.2311 | 46.8569 | 38.7581 | |
| 产权比率(%) | 134.6446 | 93.3884 | 62.5587 | 46.574 | |
| 清算价值比率(%) | 171.5436 | 205.6709 | 259.7809 | 314.9563 | |
| 固定资产比重(%) | -- | -- | 9.9715 | -- | |
| 资产负债率(%) | 57.3824 | 48.2925 | 38.4863 | 31.8537 | |
| 总资产(元) | 1436282753.4 | 1679678389.7 | 1503257768.19 | 1355882306.58 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0041 | 0.2349 | 0.0364 | 0.1719 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0038 | 0.1409 | 0.0169 | 0.0361 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 0.9954 | 1.9659 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0067 | 0.2918 | 0.0439 | 0.1132 | |
| 现金流量比率(%) | -0.7217 | 40.7352 | 5.7934 | 16.8386 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 13765601.7 | 10199600.23 | 11333167.12 | 5003730.91 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 37245262.14 | -- | 29906372.05 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 5130813.08 | -- | 3366262.25 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 7328333.85 | -- | 10580199.19 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 8750546.19 | -- | 1610078.13 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 102635 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 61060 | -- | 2000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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