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| 中创环保(300056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,140.66 | 6,886.00 | 10,394.59 | 7,895.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,837.71 | 5,578.45 | 1,722.64 | 2,264.80 | |
| 应收账款 | 14,137.90 | 13,765.32 | 15,541.25 | 13,822.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 472.75 | 2,760.70 | 3,239.82 | 3,074.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 37.89 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,151.92 | 1,583.11 | 1,537.06 | 742.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,681.65 | 8,944.21 | 11,496.86 | 11,081.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 38,460.54 | 39,541.80 | 43,956.22 | 38,905.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 272.21 | 275.77 | 279.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 126.73 | 73.92 | 6,199.51 | 4,783.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,196.22 | 25,054.51 | 17,502.55 | 17,822.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 489.27 | 492.47 | 495.67 | 498.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 41.89 | 55.18 | 75.98 | 58.97 | |
| 递延所得税资产 | 553.01 | 520.32 | 539.09 | 479.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,407.11 | 26,468.62 | 25,088.57 | 24,122.80 | |
| 资产总计 | 65,867.65 | 66,010.41 | 69,044.79 | 63,028.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,957.00 | 15,450.00 | 19,183.67 | 17,072.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | 0.99 | 1.86 | 8.35 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,233.55 | 2,308.02 | 1,005.77 | 941.93 | |
| 应付账款 | 5,175.64 | 5,231.76 | 6,794.99 | 3,503.60 | |
| 预收款项 | 2,437.27 | 2,133.50 | 1,540.70 | 1,379.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 519.10 | 284.84 | 151.30 | 124.39 | |
| 应交税费 | 721.34 | 366.04 | -438.32 | -683.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.75 | 29.41 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 524.96 | |
| 其他应付款 | 278.71 | 80.61 | 85.05 | 28.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7.21 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,352.57 | 25,885.17 | 28,325.01 | 22,900.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,151.70 | 2,015.58 | 2,051.86 | 1,993.58 | |
| 非流动负债合计 | 2,151.70 | 2,015.58 | 2,051.86 | 1,993.58 | |
| 负债合计 | 27,504.27 | 27,900.76 | 30,376.87 | 24,894.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,449.28 | 5,249.60 | |
| 资本公积 | 23,031.24 | 23,031.24 | 23,898.74 | 27,205.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 11.57 | 11.57 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 818.76 | 725.06 | 725.06 | 725.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,569.72 | 4,373.90 | 3,949.59 | 4,286.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,779.71 | 37,490.20 | 38,011.10 | 37,455.01 | |
| 少数股东权益 | 583.66 | 619.46 | 656.82 | 679.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,363.38 | 38,109.66 | 38,667.92 | 38,134.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,867.65 | 66,010.41 | 69,044.79 | 63,028.45 | |
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