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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,496.26 | 41,451.85 | 48,575.06 | 36,855.55 | 39,020.75 |
| 交易性金融资产 | 6,902.11 | 8,903.13 | 12,004.06 | 15,011.59 | 12,002.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,259.35 | 82,622.24 | 77,855.68 | 87,342.28 | 84,529.70 |
| 应收票据 | 641.86 | 532.18 | 664.92 | 673.43 | 708.42 |
| 应收账款 | 83,617.49 | 82,090.06 | 77,190.76 | 86,668.85 | 83,821.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,943.55 | 3,970.76 | 3,493.37 | 3,374.53 | 2,814.56 |
| 其他应收款(合计) | 3,102.26 | 2,394.13 | 2,445.28 | 2,967.33 | 4,030.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,102.26 | -- | 2,445.28 | -- | 4,030.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,451.04 | 34,456.55 | 34,578.76 | 34,953.58 | 32,764.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 495.23 | 539.48 | 477.31 | 382.27 | 379.29 |
| 流动资产合计 | 177,479.44 | 177,109.45 | 182,426.25 | 183,883.98 | 180,317.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 277.06 | 278.53 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,699.64 | 18,717.49 | 18,947.97 | 19,243.73 | 19,844.31 |
| 固定资产净额 | 18,699.64 | -- | 18,947.97 | -- | 19,844.31 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 801.59 | 989.91 | 1,068.01 | 1,206.50 | 1,224.21 |
| 无形资产 | 1,854.88 | 1,627.87 | 1,649.74 | 1,628.48 | 1,653.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,103.26 | 15,103.26 | 15,103.26 | 22,332.54 | 22,332.54 |
| 长期待摊费用 | 190.76 | 161.31 | 188.34 | 268.43 | 230.33 |
| 递延所得税资产 | 6,650.78 | 6,354.99 | 6,386.02 | 5,286.41 | 5,084.03 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 43,300.92 | 42,954.82 | 43,343.34 | 50,243.16 | 50,647.24 |
| 资产总计 | 220,780.36 | 220,064.27 | 225,769.59 | 234,127.14 | 230,964.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,875.91 | 18,590.35 | 20,247.50 | 16,976.30 | 15,327.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,875.91 | 18,590.35 | 20,247.50 | 16,976.30 | 15,327.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,956.40 | 1,788.30 | 5,931.04 | 1,460.77 | 1,690.75 |
| 应交税费 | 1,413.82 | 1,774.96 | 2,348.72 | 1,414.86 | 1,500.89 |
| 其他应付款(合计) | 3,149.12 | 3,174.76 | 4,346.81 | 2,797.86 | 2,959.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,149.12 | -- | 4,346.81 | -- | 2,959.68 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 124.34 | 248.79 | 285.38 | 103.11 | 135.82 |
| 其他流动负债 | 280.59 | 239.91 | 211.67 | 934.32 | 523.21 |
| 流动负债合计 | 38,485.59 | 38,561.24 | 44,615.31 | 35,269.76 | 32,757.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 764.07 | 818.89 | 855.97 | 1,154.32 | 1,141.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 108.38 | 131.35 | 137.78 | 1.74 | 0.43 |
| 长期递延收益 | 101.96 | 82.35 | 106.45 | 76.65 | 188.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 974.40 | 1,032.60 | 1,100.20 | 1,232.71 | 1,330.52 |
| 负债合计 | 39,460.00 | 39,593.83 | 45,715.51 | 36,502.46 | 34,088.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,658.22 | 53,658.22 | 53,658.22 | 53,658.22 | 54,537.40 |
| 资本公积 | 37,012.19 | 37,012.19 | 37,012.19 | 37,012.19 | 43,132.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 6,999.07 |
| 其他综合收益 | 322.55 | 318.63 | 276.00 | 465.93 | 362.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,524.26 | 15,524.26 | 15,524.26 | 15,814.42 | 15,839.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 73,233.95 | 72,200.75 | 71,366.75 | 86,743.21 | 86,337.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,751.18 | 178,714.05 | 177,837.44 | 193,693.98 | 193,210.09 |
| 少数股东权益 | 1,569.18 | 1,756.38 | 2,216.65 | 3,930.70 | 3,666.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,320.36 | 180,470.44 | 180,054.08 | 197,624.68 | 196,876.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,780.36 | 220,064.27 | 225,769.59 | 234,127.14 | 230,964.74 |
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