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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,586.95 | 170,478.87 | 338,288.57 | 380,992.30 | 326,308.52 |
| 交易性金融资产 | 3,568.65 | 3,157.95 | 2,974.80 | 2,959.35 | 2,779.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 115,141.75 | 122,239.61 | 167,564.04 | 118,384.10 | 127,359.96 |
| 应收票据 | 52,080.91 | 81,405.09 | 90,116.91 | 56,300.98 | 74,204.17 |
| 应收账款 | 63,060.84 | 40,834.52 | 77,447.13 | 62,083.11 | 53,155.79 |
| 应收款项融资 | 3,436.14 | 22,642.23 | 9,149.06 | 10,499.09 | 10,496.83 |
| 预付款项 | 26,009.95 | 23,297.70 | 42,689.82 | 27,051.90 | 19,417.41 |
| 其他应收款(合计) | 24,795.34 | 23,579.85 | 1,499.88 | 1,516.51 | 1,282.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 23,579.85 | -- | 1,516.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 105,247.65 | 89,820.51 | 116,639.96 | 117,533.23 | 95,273.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,527.28 | 21,658.55 | 11,492.48 | 13,275.83 | 18,667.23 |
| 流动资产合计 | 476,313.71 | 476,875.29 | 690,298.61 | 672,212.31 | 601,585.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 投资性房地产 | 1,980.16 | 1,784.29 | 1,682.19 | 1,691.68 | 1,702.56 |
| 在建工程(合计) | 95,123.61 | 82,974.70 | 163,402.91 | 163,487.17 | 122,468.64 |
| 在建工程 | -- | 80,883.51 | -- | 161,496.28 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,091.19 | -- | 1,990.89 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 498,212.90 | 492,324.51 | 414,161.79 | 410,891.98 | 424,837.50 |
| 固定资产净额 | -- | 492,324.51 | -- | 410,891.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,421.94 | 12,790.57 | 13,137.53 | 13,527.85 | 13,896.48 |
| 无形资产 | 42,231.27 | 42,953.70 | 43,060.41 | 43,609.81 | 44,500.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 557.89 | 557.89 | 557.89 | 557.89 | 557.89 |
| 长期待摊费用 | 83.90 | 91.30 | 98.71 | 106.11 | 113.51 |
| 递延所得税资产 | 1,788.61 | 1,836.63 | 6,041.90 | 6,112.09 | 6,405.29 |
| 其他非流动资产 | 60,374.03 | 70,423.68 | 64,732.89 | 52,582.95 | 52,183.30 |
| 非流动资产合计 | 952,107.48 | 932,353.02 | 789,777.84 | 772,504.73 | 749,448.90 |
| 资产总计 | 1,428,421.19 | 1,409,228.30 | 1,480,076.45 | 1,444,717.04 | 1,351,034.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 355,400.00 | 311,824.66 | 352,842.67 | 362,045.75 | 252,999.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 115,714.10 | 124,646.42 | 168,490.58 | 150,426.62 | 156,396.56 |
| 应付票据 | 59,287.62 | 74,090.92 | 84,639.82 | 77,047.85 | 87,016.34 |
| 应付账款 | 56,426.49 | 50,555.49 | 83,850.76 | 73,378.77 | 69,380.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,393.78 | 5,980.53 | 8,793.69 | 9,920.35 | 9,695.56 |
| 应交税费 | 2,392.85 | 2,994.63 | 4,427.54 | 3,126.59 | 2,451.01 |
| 其他应付款(合计) | 13,974.24 | 16,389.71 | 26,297.40 | 21,609.59 | 18,877.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,389.71 | -- | 21,609.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,496.92 | 14,540.17 | 14,549.64 | 785.42 | 23,681.19 |
| 其他流动负债 | 6,008.10 | 6,152.19 | 7,914.96 | 6,346.18 | 6,082.90 |
| 流动负债合计 | 522,253.99 | 495,011.84 | 604,886.45 | 568,142.87 | 483,937.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | 43,000.00 | 21,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,095.35 | 9,974.08 | 11,181.14 | 11,772.68 | 11,469.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 22,960.69 | 22,955.52 | 14,641.63 | 11,134.88 | 9,863.77 |
| 长期应付款 | -- | 22,175.00 | -- | 10,675.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 780.52 | -- | 459.88 | -- |
| 预计非流动负债 | 269.45 | 269.45 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,334.62 | 5,801.93 | 10,036.55 | 9,591.89 | 10,018.77 |
| 长期递延收益 | 22,146.04 | 22,343.61 | 17,383.14 | 17,893.33 | 18,704.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 97,806.15 | 106,344.59 | 83,242.47 | 93,392.78 | 71,057.40 |
| 负债合计 | 620,060.14 | 601,356.43 | 688,128.91 | 661,535.65 | 554,994.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 215,690.84 | 215,924.94 | 215,924.94 | 215,924.94 | 215,924.94 |
| 资本公积 | 188,907.57 | 189,661.37 | 167,594.93 | 167,594.93 | 167,594.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 45,434.43 | 48,357.35 | 47,752.61 | 45,232.85 | 47,651.82 |
| 专项储备 | 2,558.80 | 2,609.30 | 2,482.13 | 2,134.20 | 1,822.65 |
| 盈余公积 | 47,559.37 | 47,559.37 | 44,540.34 | 44,540.34 | 44,540.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 305,023.62 | 300,307.91 | 309,936.27 | 303,993.45 | 314,703.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 805,174.63 | 804,420.24 | 788,231.21 | 779,420.70 | 792,238.37 |
| 少数股东权益 | 3,186.42 | 3,451.63 | 3,716.33 | 3,760.69 | 3,801.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 808,361.05 | 807,871.87 | 791,947.54 | 783,181.39 | 796,040.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,428,421.19 | 1,409,228.30 | 1,480,076.45 | 1,444,717.04 | 1,351,034.88 |
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