皖维高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖维高新(600063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,770.70787,201.81398,462.64255,317.94111,143.93
收到的税费返还2,234.033,376.902,332.161,970.351,326.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,676.5015,439.089,049.183,324.181,357.52
经营活动现金流入小计158,681.23806,017.79409,843.97260,612.46113,827.69
购买商品、接受劳务支付的现金127,202.43599,503.49234,810.31129,852.0165,343.85
支付给职工以及为职工支付的现金13,387.2851,240.7535,010.2022,702.4111,874.53
支付的各项税费10,997.8226,638.3522,325.2713,982.665,127.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,367.868,677.3016,775.7912,288.734,315.58
经营活动现金流出小计153,955.38686,059.89308,921.57178,825.8186,661.92
经营活动产生的现金流量净额4,725.84119,957.89100,922.4181,786.6527,165.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.541,844.271,830.331,697.95930.19
取得投资收益所收到的现金79.611,789.601,364.121,284.11-184.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,334.873,486.02190.98410.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,522.125,600.783,943.532,575.691,220.41
投资活动现金流入小计1,603.2710,569.5310,624.005,748.732,376.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,199.5272,157.2562,486.3728,656.5912,013.97
投资所支付的现金5,001.78127,140.09111,742.6386,401.0930,784.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,201.30199,297.34174,229.00115,057.6842,798.64
投资活动产生的现金流量净额-40,598.04-188,727.82-163,605.00-109,308.95-40,421.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,368.00296,314.00236,000.00217,000.00141,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,855.9556,777.0540,777.0540,777.0540,879.98
筹资活动现金流入小计128,223.95353,091.05276,777.05257,777.05181,879.98
偿还债务支付的现金73,314.00238,000.00157,000.00133,000.0080,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,247.6323,166.6621,911.2718,365.322,181.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,890.1619,643.0339,565.4744,037.8167,773.08
筹资活动现金流出小计91,451.79280,809.69218,476.74195,403.13149,954.93
筹资活动产生的现金流量净额36,772.1672,281.3658,300.3162,373.9331,925.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.25-266.40-113.5145.8233.01
五、现金及现金等价物净增加额875.723,245.04-4,495.7934,897.4518,702.11
加:期初现金及现金等价物余额19,999.4316,754.3916,754.3916,754.3916,754.39
六、期末现金及现金等价物余额20,875.1519,999.4312,258.6051,651.8435,456.50
附注
净利润--61,119.27--21,151.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,008.66---72.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,723.74--20,088.47--
无形资产摊销--4,395.89--1,409.20--
长期待摊费用摊销--101.92--25.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---367.03------
固定资产报废损失--886.95--997.33--
公允价值变动损失---12.64---104.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,299.93--3,639.73--
投资损失---1,579.80---1,284.11--
递延所得税资产减少--16.79--207.13--
递延所得税负债增加--531.74------
存货的减少--4,882.39---365.17--
经营性应收项目的减少---9,689.92--33,159.15--
经营性应付项目的增加--5,572.62--2,501.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---146.37--129.87--
经营活动产生现金流量净额--119,957.89--81,786.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,999.43--51,651.84--
现金的期初余额--16,754.39--16,754.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,245.04--34,897.45--
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