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| 亚泰集团(600881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 630,116.30 | 526,797.16 | 659,701.71 | 448,063.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 43,021.69 | 44,743.68 | 18,735.23 | 39,896.91 | |
| 应收账款 | 107,283.16 | 73,732.85 | 63,480.77 | 61,174.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 384,060.05 | 194,311.32 | 182,371.97 | 226,538.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,260.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 131,800.65 | 104,346.58 | 106,717.13 | 88,516.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 759,749.36 | 754,053.18 | 766,068.71 | 602,772.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 217,360.84 | 152,767.79 | 157,617.81 | 223,836.15 | |
| 流动资产合计 | 2,273,392.05 | 1,850,752.56 | 1,954,693.34 | 1,692,059.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 249.60 | 232.20 | 246.60 | 251.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 长期应收款 | 907.25 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 481,444.51 | 434,830.71 | 287,812.49 | 266,201.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 181,659.88 | 188,070.14 | 149,429.23 | 98,574.67 | |
| 工程物资 | 2,300.39 | 3,619.32 | 4,038.54 | 4,509.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,036,899.11 | 1,010,180.11 | 1,024,065.07 | 1,027,466.79 | |
| 固定资产清理 | -372.70 | 1,443.13 | 1,442.38 | 1,318.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 209,100.87 | 199,885.25 | 199,835.13 | 115,439.61 | |
| 开发支出 | 2,489.61 | 554.49 | 373.01 | 34.97 | |
| 商誉 | 71,346.22 | 73,784.60 | 73,784.60 | 74,661.90 | |
| 长期待摊费用 | 7,194.61 | 13,143.43 | 11,967.73 | 3,948.70 | |
| 递延所得税资产 | 16,567.35 | 14,085.35 | 12,971.60 | 12,589.06 | |
| 其他非流动资产 | 41,869.53 | 2,880.58 | 8,099.12 | 10,412.42 | |
| 非流动资产合计 | 2,051,656.21 | 1,942,709.32 | 1,834,065.50 | 1,675,409.35 | |
| 资产总计 | 4,325,048.26 | 3,793,461.88 | 3,788,758.83 | 3,367,468.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,444,463.50 | 1,074,508.50 | 1,017,314.50 | 1,018,154.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 443,360.00 | 359,400.00 | 436,400.00 | 214,000.00 | |
| 应付账款 | 191,141.72 | 184,928.26 | 197,318.77 | 195,648.77 | |
| 预收款项 | 84,025.17 | 104,160.58 | 134,032.88 | 127,119.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,966.91 | 6,056.96 | 12,659.15 | 9,369.17 | |
| 应交税费 | 10,633.39 | -1,189.01 | -13,141.18 | -13,808.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,100.96 | 15,075.51 | 10,209.99 | 5,353.49 | |
| 应付股利 | 333.12 | -- | -- | 0.30 | |
| 其他应付款 | 85,773.46 | 99,606.63 | 99,289.66 | 85,743.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,195.70 | 24,467.23 | 55,942.97 | 58,619.13 | |
| 其他流动负债 | 18.70 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,352,012.63 | 1,867,014.66 | 1,950,026.76 | 1,700,199.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 374,382.45 | 329,832.45 | 227,832.45 | 108,520.45 | |
| 应付债券 | 337,756.82 | 337,501.82 | 337,246.82 | 336,991.82 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 76,835.96 | 95,133.00 | 90,397.62 | 99,435.05 | |
| 专项应付款 | 2,602.63 | 2,566.22 | 3,351.69 | 3,308.69 | |
| 预计非流动负债 | 12,197.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 218.89 | 242.52 | 232.94 | 234.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,128.42 | 4,281.06 | 5,188.01 | 5,640.53 | |
| 非流动负债合计 | 813,122.44 | 769,557.08 | 664,249.52 | 554,130.69 | |
| 负债合计 | 3,165,135.07 | 2,636,571.73 | 2,614,276.28 | 2,254,330.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 189,473.21 | 189,473.21 | 189,473.21 | 189,473.21 | |
| 资本公积 | 344,455.07 | 344,517.75 | 344,892.15 | 344,439.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 345.17 | 375.49 | 243.62 | 711.42 | |
| 盈余公积 | 33,274.68 | 27,301.22 | 27,301.22 | 27,301.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 236,387.08 | 240,427.56 | 253,322.52 | 230,675.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 803,935.20 | 802,095.22 | 815,232.72 | 792,600.80 | |
| 少数股东权益 | 355,977.99 | 354,794.93 | 359,249.83 | 320,537.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,159,913.18 | 1,156,890.15 | 1,174,482.55 | 1,113,138.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,325,048.26 | 3,793,461.88 | 3,788,758.83 | 3,367,468.58 | |
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