中国宝安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国宝安(000009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,527.22946,943.33717,158.67420,776.83171,348.05
收到的税费返还5,419.9412,264.807,615.605,232.711,840.25
收到的其他与经营活动有关的现金32,180.4540,004.3572,816.7763,412.6513,797.13
经营活动现金流入小计322,757.101,006,596.63804,082.82493,221.02188,516.99
购买商品、接受劳务支付的现金192,546.26499,797.08404,856.83253,190.7886,668.57
支付给职工以及为职工支付的现金42,885.42147,272.80103,856.0063,304.1529,880.40
支付的各项税费29,479.75139,287.78114,839.2187,066.3125,541.91
支付的其他与经营活动有关的现金33,523.20151,037.63106,646.1763,354.7033,934.64
经营活动现金流出小计298,725.79941,082.42731,104.46468,200.45177,026.40
经营活动产生的现金流量净额24,031.3265,514.2272,978.3625,020.5811,490.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金139,375.74866,378.39318,473.34275,929.3094,620.70
取得投资收益所收到的现金61.21954.001,555.97927.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.122,326.08342.666,051.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,727.2254,667.6652,491.332,226.121,055.28
收到的其他与投资活动有关的现金12,861.2210,586.92339.789,200.00--
投资活动现金流入小计168,119.52934,913.05373,203.08294,334.7895,675.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,687.44103,259.5357,051.0039,523.0616,676.11
投资所支付的现金212,224.75804,523.18375,481.65263,891.0196,012.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,668.87377.20285.20186.05
支付的其他与投资活动有关的现金575.00--6,110.121,979.481,824.42
投资活动现金流出小计242,487.19912,451.58439,019.97305,678.75114,698.68
投资活动产生的现金流量净额-74,367.6822,461.47-65,816.89-11,343.97-19,022.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00169,217.34163,883.003,061.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00169,217.34163,883.003,061.00--
取得借款收到的现金266,438.38605,020.42466,975.70165,814.0498,557.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000.001,000.001,000.00--
筹资活动现金流入小计266,938.38776,237.76631,858.70169,875.0498,557.39
偿还债务支付的现金315,491.14647,450.76492,881.51153,546.8293,708.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,921.7889,221.8474,086.4336,784.2822,745.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润614.1211,442.7810,978.102,118.34--
支付其他与筹资活动有关的现金543.276,543.312,345.08501.59199.57
筹资活动现金流出小计330,956.19743,215.90569,313.02190,832.69116,653.30
筹资活动产生的现金流量净额-64,017.8233,021.8662,545.67-20,957.65-18,095.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,535.91-5,437.45-6,233.90-3,639.112,434.93
五、现金及现金等价物净增加额-115,890.09115,560.1063,473.25-10,920.16-23,193.10
加:期初现金及现金等价物余额639,609.49524,049.40524,049.40524,049.40524,049.40
六、期末现金及现金等价物余额523,719.41639,609.49587,522.64513,129.24500,856.30
附注
净利润--106,778.86--33,964.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,353.06--3,722.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,934.34--23,659.84--
无形资产摊销--5,573.43--2,744.04--
长期待摊费用摊销--5,822.61--1,961.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---765.24---92.56--
固定资产报废损失--512.90--27.83--
公允价值变动损失---51,029.41---271.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59,500.65--26,250.88--
投资损失---55,751.83---22,046.26--
递延所得税资产减少--9,691.63--8,663.55--
递延所得税负债增加--1,592.06--71.09--
存货的减少---3,585.27---9,628.15--
经营性应收项目的减少---119,078.37--127,653.73--
经营性应付项目的增加--20,521.60---172,010.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--832.30--349.23--
经营活动产生现金流量净额--65,514.22--25,020.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--596,676.01--512,659.23--
现金的期初余额--508,007.78--508,007.78--
现金等价物的期末余额--42,933.49--470.01--
现金等价物的期初余额--16,041.61--16,041.61--
现金及现金等价物的净增加额--115,560.10---10,920.16--
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