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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,881.62 | 2,780,590.50 | 2,289,233.90 | 1,556,606.19 | 799,460.37 |
| 收到的税费返还 | 15,887.33 | 46,253.64 | 28,823.51 | 20,626.01 | 10,598.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,852.38 | 92,260.96 | 79,316.57 | 59,982.50 | 35,201.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 537,731.09 | 2,928,099.72 | 2,404,464.86 | 1,642,659.91 | 847,484.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,412.74 | 1,778,026.44 | 1,579,136.93 | 1,046,522.39 | 513,067.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,787.82 | 278,087.47 | 198,469.31 | 121,718.28 | 64,481.95 |
| 支付的各项税费 | 39,403.45 | 160,287.21 | 126,833.68 | 89,419.48 | 48,004.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,591.73 | 115,393.35 | 107,445.96 | 77,237.54 | 49,180.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,195.75 | 2,331,932.69 | 2,012,007.79 | 1,334,905.19 | 674,734.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,535.34 | 596,167.03 | 392,457.07 | 307,754.72 | 172,750.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,257.74 | 535,857.99 | 268,670.52 | 204,801.23 | 160,880.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.56 | 3,985.34 | 3,369.15 | 3,120.45 | 277.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.80 | 6,713.65 | 5,137.64 | 4,004.90 | 255.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,735.25 | 1,735.25 | 225.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.60 | 100.00 | 153.11 | 90.01 | 48.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,135.70 | 546,656.99 | 279,065.68 | 213,751.84 | 161,688.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,438.82 | 288,940.22 | 194,776.01 | 139,943.10 | 87,093.95 |
| 投资所支付的现金 | 120,484.96 | 510,181.17 | 275,985.40 | 208,196.79 | 147,330.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,233.20 | 4,976.43 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,272.11 | 3,233.08 | 3,233.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 279,156.99 | 807,369.93 | 473,994.49 | 351,372.97 | 234,424.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,021.29 | -260,712.95 | -194,928.81 | -137,621.14 | -72,736.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,203.57 | 86,661.00 | 39,552.64 | 32,975.60 | 26,205.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,203.57 | 86,811.00 | 39,552.64 | 32,975.60 | 26,205.60 |
| 取得借款收到的现金 | 323,619.09 | 972,174.43 | 569,070.55 | 289,980.23 | 241,186.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,822.66 | 1,058,835.44 | 608,623.19 | 322,955.83 | 267,392.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,327.13 | 1,147,720.06 | 698,100.81 | 463,611.85 | 241,396.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,481.64 | 109,400.93 | 89,903.85 | 41,916.69 | 20,603.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 25,876.87 | 21,559.31 | 9,701.43 | 645.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,833.69 | 56,745.47 | 18,295.18 | 17,451.10 | 2,565.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,642.46 | 1,313,866.45 | 806,299.84 | 522,979.63 | 264,565.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,180.20 | -255,031.02 | -197,676.66 | -200,023.80 | 2,826.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -446.21 | -196.73 | 3,133.39 | 1,840.85 | 831.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,248.03 | 80,226.33 | 2,984.99 | -28,049.37 | 103,673.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 865,409.67 | 785,183.34 | 785,183.34 | 785,183.34 | 785,183.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 960,657.70 | 865,409.67 | 788,168.32 | 757,133.97 | 888,856.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 168,095.08 | -- | 100,612.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,282.36 | -- | 5,380.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 85,347.31 | -- | 39,498.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,820.58 | -- | 3,793.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,268.33 | -- | 3,004.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 507.54 | -- | 505.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.57 | -- | 269.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 28,284.92 | -- | 11,758.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 63,808.29 | -- | 35,298.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,147.90 | -- | -25,639.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,128.18 | -- | -7,047.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,334.85 | -- | 6,341.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 150,458.92 | -- | 118,974.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 407,441.31 | -- | 10,659.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -356,332.40 | -- | -7,180.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,380.01 | -- | 4,528.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 596,167.03 | -- | 307,754.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 864,956.56 | -- | 757,133.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 779,742.85 | -- | 779,742.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 453.11 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 5,440.48 | -- | 5,440.48 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 80,226.33 | -- | -28,049.37 | -- |
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