冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,786,533.742,060,561.251,076,733.87443,891.85
收到的税费返还57,378.0339,426.4217,874.338,437.25
收到的其他与经营活动有关的现金67,562.3858,514.2743,078.5629,731.84
经营活动现金流入小计2,911,474.152,158,501.941,137,686.76482,060.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,265,817.58952,175.25382,893.60242,571.89
支付给职工以及为职工支付的现金296,319.04220,726.49147,499.2482,270.58
支付的各项税费408,757.81309,390.49182,547.6187,513.04
支付的其他与经营活动有关的现金118,669.9896,561.7656,786.8831,765.86
经营活动现金流出小计2,089,564.401,578,853.99769,727.33444,121.37
经营活动产生的现金流量净额821,909.75579,647.95367,959.4337,939.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,290.663,486.703,486.70--
取得投资收益所收到的现金36,897.7535,686.1635,684.834,318.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,959.733,939.091,922.71172.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70,188.3171,439.0566,935.1066,935.10
收到的其他与投资活动有关的现金5,340.004,140.00371.004,041.10
投资活动现金流入小计127,676.44118,691.00108,400.3575,467.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,360.1267,534.3244,668.4325,669.97
投资所支付的现金174,475.302,081.002,081.00159,859.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额177,586.33157,362.18157,362.18--
支付的其他与投资活动有关的现金4.604.604.60--
投资活动现金流出小计454,426.35226,982.10204,116.22185,529.24
投资活动产生的现金流量净额-326,749.91-108,291.10-95,715.87-110,062.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金375.40375.40375.40230.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金375.40375.40375.40230.40
取得借款收到的现金1,516,017.381,190,825.38910,125.38587,119.00
发行债券收到的现金----120,000.00199,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金650,844.87500,008.40185,004.51178,420.04
筹资活动现金流入小计2,167,237.651,691,209.181,215,505.29965,409.44
偿还债务支付的现金2,586,610.341,993,811.551,549,571.121,074,619.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金291,343.52230,315.04208,637.6429,371.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润118,244.75162,948.41105,335.78700.00
支付其他与筹资活动有关的现金192,836.78187,239.99121,154.9854,262.48
筹资活动现金流出小计3,070,790.642,411,366.581,879,363.741,158,253.95
筹资活动产生的现金流量净额-903,552.99-720,157.40-663,858.44-192,844.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-408,393.16-248,800.55-391,614.88-264,967.13
加:期初现金及现金等价物余额980,186.43977,316.73977,316.73983,894.13
六、期末现金及现金等价物余额571,793.27728,516.17585,701.84718,927.00
附注
净利润490,462.46--254,187.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34,048.43--2,274.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧289,895.13--144,051.77--
无形资产摊销21,866.06--11,995.60--
长期待摊费用摊销13,322.61--5,617.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,874.90---1,020.32--
固定资产报废损失5,727.51--321.19--
公允价值变动损失-2,338.82---1,079.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用126,929.54--65,533.47--
投资损失-34,596.76---19,623.70--
递延所得税资产减少-3,721.88---6,741.23--
递延所得税负债增加-5,113.54---1,352.24--
存货的减少-34,751.91---19,579.02--
经营性应收项目的减少488,023.53--243,952.34--
经营性应付项目的增加-564,967.71---310,578.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额821,909.75--367,959.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额571,793.27--585,701.84--
现金的期初余额980,186.43--977,316.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-408,393.16---391,614.88--
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