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冀东水泥(000401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,786,533.74 | 2,060,561.25 | 1,076,733.87 | 443,891.85 | |
收到的税费返还 | 57,378.03 | 39,426.42 | 17,874.33 | 8,437.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,562.38 | 58,514.27 | 43,078.56 | 29,731.84 | |
经营活动现金流入小计 | 2,911,474.15 | 2,158,501.94 | 1,137,686.76 | 482,060.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,265,817.58 | 952,175.25 | 382,893.60 | 242,571.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,319.04 | 220,726.49 | 147,499.24 | 82,270.58 | |
支付的各项税费 | 408,757.81 | 309,390.49 | 182,547.61 | 87,513.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,669.98 | 96,561.76 | 56,786.88 | 31,765.86 | |
经营活动现金流出小计 | 2,089,564.40 | 1,578,853.99 | 769,727.33 | 444,121.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 821,909.75 | 579,647.95 | 367,959.43 | 37,939.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,290.66 | 3,486.70 | 3,486.70 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 36,897.75 | 35,686.16 | 35,684.83 | 4,318.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,959.73 | 3,939.09 | 1,922.71 | 172.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,188.31 | 71,439.05 | 66,935.10 | 66,935.10 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,340.00 | 4,140.00 | 371.00 | 4,041.10 | |
投资活动现金流入小计 | 127,676.44 | 118,691.00 | 108,400.35 | 75,467.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,360.12 | 67,534.32 | 44,668.43 | 25,669.97 | |
投资所支付的现金 | 174,475.30 | 2,081.00 | 2,081.00 | 159,859.26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 177,586.33 | 157,362.18 | 157,362.18 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 454,426.35 | 226,982.10 | 204,116.22 | 185,529.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -326,749.91 | -108,291.10 | -95,715.87 | -110,062.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 375.40 | 375.40 | 375.40 | 230.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.40 | 375.40 | 375.40 | 230.40 | |
取得借款收到的现金 | 1,516,017.38 | 1,190,825.38 | 910,125.38 | 587,119.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 120,000.00 | 199,640.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 650,844.87 | 500,008.40 | 185,004.51 | 178,420.04 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,167,237.65 | 1,691,209.18 | 1,215,505.29 | 965,409.44 | |
偿还债务支付的现金 | 2,586,610.34 | 1,993,811.55 | 1,549,571.12 | 1,074,619.76 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 291,343.52 | 230,315.04 | 208,637.64 | 29,371.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 118,244.75 | 162,948.41 | 105,335.78 | 700.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,836.78 | 187,239.99 | 121,154.98 | 54,262.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,070,790.64 | 2,411,366.58 | 1,879,363.74 | 1,158,253.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -903,552.99 | -720,157.40 | -663,858.44 | -192,844.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -408,393.16 | -248,800.55 | -391,614.88 | -264,967.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 980,186.43 | 977,316.73 | 977,316.73 | 983,894.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 571,793.27 | 728,516.17 | 585,701.84 | 718,927.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 490,462.46 | -- | 254,187.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 34,048.43 | -- | 2,274.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 289,895.13 | -- | 144,051.77 | -- | |
无形资产摊销 | 21,866.06 | -- | 11,995.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13,322.61 | -- | 5,617.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,874.90 | -- | -1,020.32 | -- | |
固定资产报废损失 | 5,727.51 | -- | 321.19 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,338.82 | -- | -1,079.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 126,929.54 | -- | 65,533.47 | -- | |
投资损失 | -34,596.76 | -- | -19,623.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,721.88 | -- | -6,741.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5,113.54 | -- | -1,352.24 | -- | |
存货的减少 | -34,751.91 | -- | -19,579.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 488,023.53 | -- | 243,952.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -564,967.71 | -- | -310,578.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 821,909.75 | -- | 367,959.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 571,793.27 | -- | 585,701.84 | -- | |
现金的期初余额 | 980,186.43 | -- | 977,316.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -408,393.16 | -- | -391,614.88 | -- |
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