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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,360.57 | 87,236.59 | 257,684.19 | 198,041.81 | 119,482.02 |
| 收到的税费返还 | 3,564.55 | -- | 14,293.89 | 13,581.12 | 8,635.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,094.58 | 570.48 | 1,622.43 | 2,876.52 | 2,746.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,019.70 | 87,807.07 | 273,600.51 | 214,499.45 | 130,863.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,243.92 | 64,968.76 | 181,841.61 | 155,447.01 | 91,465.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,833.52 | 13,857.24 | 56,210.00 | 41,819.90 | 30,248.93 |
| 支付的各项税费 | 3,816.43 | 1,046.52 | 3,435.86 | 2,794.26 | 2,066.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,296.80 | 2,265.86 | 7,813.69 | 6,319.16 | 2,805.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,190.67 | 82,138.38 | 249,301.17 | 206,380.33 | 126,585.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,829.04 | 5,668.69 | 24,299.34 | 8,119.12 | 4,277.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | 4,001.36 | 1.36 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.99 | 34.29 | 2,466.81 | 343.99 | 229.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 104.04 | 34.29 | 6,468.17 | 345.35 | 229.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,947.66 | 8,161.52 | 57,397.56 | 49,084.90 | 27,884.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.73 | 116.18 | 448.81 | 272.56 | 155.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,069.39 | 8,277.70 | 57,846.37 | 49,357.46 | 28,039.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,965.35 | -8,243.40 | -51,378.21 | -49,012.12 | -27,810.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,825.00 | 48,925.00 | 357,015.00 | 205,160.00 | 115,735.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,489.68 | 45,721.78 | 385,815.59 | 61,820.39 | 47,702.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,314.68 | 94,646.78 | 742,830.59 | 266,980.39 | 163,437.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,140.00 | 44,025.00 | 302,770.30 | 178,830.30 | 86,780.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,471.08 | 4,204.44 | 17,855.82 | 12,655.66 | 8,783.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,916.06 | 37,168.61 | 418,541.51 | 31,455.05 | 45,052.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,527.14 | 85,398.04 | 739,167.63 | 222,941.01 | 140,615.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,787.54 | 9,248.73 | 3,662.96 | 44,039.38 | 22,821.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 749.49 | 20.76 | 403.79 | 224.65 | 37.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,400.72 | 6,694.78 | -23,012.12 | 3,371.04 | -673.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,848.30 | 12,848.30 | 35,860.41 | 35,860.41 | 35,860.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,249.02 | 19,543.08 | 12,848.30 | 39,231.45 | 35,186.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,017.98 | -- | 3,218.56 | -- | 4,868.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 596.53 | -- | 4,544.84 | -- | 585.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,420.16 | -- | 54,064.95 | -- | 22,901.68 |
| 无形资产摊销 | 384.44 | -- | 693.94 | -- | 341.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 295.16 | -- | 809.10 | -- | 238.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -387.05 | -- | 7.86 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 149.43 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,119.58 | -- | 24,372.70 | -- | 9,697.62 |
| 投资损失 | 2,117.77 | -- | 4,179.61 | -- | 365.00 |
| 递延所得税资产减少 | -69.81 | -- | -2,017.72 | -- | -146.40 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -26,439.84 | -- | -34,404.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,501.00 | -- | -5,401.16 | -- | -12,901.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,508.42 | -- | -34,773.47 | -- | 11,531.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -29,954.14 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,829.04 | -- | 24,299.34 | -- | 4,277.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,249.02 | -- | 12,848.30 | -- | 35,186.71 |
| 现金的期初余额 | 12,848.30 | -- | 35,860.41 | -- | 35,860.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,400.72 | -- | -23,012.12 | -- | -673.70 |
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