吉林化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉林化纤(000420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,997.67142,843.84106,376.2267,183.2130,980.51
收到的税费返还451.258,700.618,025.106,512.061,452.28
收到的其他与经营活动有关的现金409.701,504.47726.28541.27210.53
经营活动现金流入小计41,858.62153,048.93115,127.6074,236.5432,643.33
购买商品、接受劳务支付的现金25,812.84100,831.6083,245.6661,570.8220,926.41
支付给职工以及为职工支付的现金8,771.0133,283.2624,107.4316,340.427,730.44
支付的各项税费3,817.172,777.282,569.261,967.90180.66
支付的其他与经营活动有关的现金3,277.135,957.996,270.534,976.783,597.64
经营活动现金流出小计41,678.15142,850.13116,192.8884,855.9132,435.15
经营活动产生的现金流量净额180.4810,198.80-1,065.28-10,619.37208.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.6814.6814.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金78.50638.57346.55254.6252.00
投资活动现金流入小计78.50653.25361.24269.3052.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,865.8511,276.379,260.537,773.522,079.46
投资所支付的现金--7,506.93280.77280.77--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金65.72529.86505.08211.393.69
投资活动现金流出小计1,931.5719,313.1510,046.378,265.682,083.15
投资活动产生的现金流量净额-1,853.07-18,659.90-9,685.14-7,996.38-2,031.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--32,644.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,600.00336,945.00199,030.0069,630.0034,630.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,455.42130,845.19139,011.0089,157.0852,557.08
筹资活动现金流入小计51,055.42500,434.79338,041.00158,787.0887,187.08
偿还债务支付的现金13,100.00308,050.00150,380.0025,580.0018,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,286.0718,105.5313,044.248,950.843,956.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,801.66185,817.34166,328.67104,013.2044,759.40
筹资活动现金流出小计57,187.73511,972.87329,752.91138,544.0467,516.08
筹资活动产生的现金流量净额-6,132.31-11,538.088,288.1020,243.0419,671.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.97-432.64-80.55106.79108.13
五、现金及现金等价物净增加额-7,836.88-20,431.82-2,542.861,734.0817,956.16
加:期初现金及现金等价物余额17,864.9538,296.7738,296.7738,296.7738,296.77
六、期末现金及现金等价物余额10,028.0717,864.9535,753.9140,030.8556,252.93
附注
净利润---23,192.40---7,758.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---710.51--931.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,988.51--15,954.58--
无形资产摊销--1,159.92--582.92--
长期待摊费用摊销--48.74--29.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--308.90------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,899.90--9,368.95--
投资损失----------
递延所得税资产减少---5,116.02---319.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,389.12---35,627.61--
经营性应收项目的减少---2,206.05--4,777.09--
经营性应付项目的增加---3,143.14--1,039.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--550.05--403.03--
经营活动产生现金流量净额--10,198.80---10,619.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,864.95--40,030.85--
现金的期初余额--38,296.77--38,296.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,431.82--1,734.08--
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