河钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
河钢股份(000709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,180,872.178,465,456.375,882,702.943,193,148.16
收到的税费返还2,248.47223.85223.85223.85
收到的其他与经营活动有关的现金12,578.739,911.147,670.865,484.87
经营活动现金流入小计13,195,699.388,475,591.365,890,597.663,198,856.89
购买商品、接受劳务支付的现金11,796,712.548,140,712.375,405,027.283,116,142.57
支付给职工以及为职工支付的现金574,568.02406,982.48272,176.08138,396.10
支付的各项税费206,475.77181,069.26146,245.3271,943.55
支付的其他与经营活动有关的现金77,053.9635,247.9020,710.8814,739.60
经营活动现金流出小计12,654,810.288,764,012.015,844,159.563,341,221.83
经营活动产生的现金流量净额540,889.09-288,420.6546,438.10-142,364.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金9,752.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.86997.12673.05627.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金200.28------
投资活动现金流入小计10,045.54997.12673.05627.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,147,750.96403,989.60303,082.78113,878.35
投资所支付的现金213,000.0098,000.0098,000.0098,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,230.60------
投资活动现金流出小计1,361,981.56501,989.60401,082.78211,878.35
投资活动产生的现金流量净额-1,351,936.02-500,992.48-400,409.72-211,250.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,572,322.003,395,913.332,351,343.331,029,780.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金314,347.177,584.708,186.7479,031.74
筹资活动现金流入小计4,886,669.173,403,498.042,359,530.081,108,811.74
偿还债务支付的现金3,755,847.412,539,508.001,833,549.99625,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金415,913.80312,652.35164,174.7195,996.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,134.01------
支付其他与筹资活动有关的现金50,257.7621,011.2017,887.5951,164.20
筹资活动现金流出小计4,222,018.972,873,171.552,015,612.29773,010.84
筹资活动产生的现金流量净额664,650.21530,326.49343,917.79335,800.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.57-10.89-22.22-7.10
五、现金及现金等价物净增加额-146,518.29-259,097.53-10,076.05-17,821.78
加:期初现金及现金等价物余额898,988.28898,988.28898,988.28898,988.28
六、期末现金及现金等价物余额752,470.00639,890.76888,912.23881,166.51
附注
净利润13,890.89--40,012.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备312.87--1,794.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧522,134.22--277,676.61--
无形资产摊销1,393.49--495.09--
长期待摊费用摊销651.56--325.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失860.15--814.25--
固定资产报废损失416.70------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用245,035.64--126,408.42--
投资损失-22,226.31---16,686.82--
递延所得税资产减少-2,279.12--527.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-146,902.69---24,552.62--
经营性应收项目的减少308,605.33---112,236.06--
经营性应付项目的增加-381,003.65---248,142.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额540,889.09--46,438.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额752,470.00--888,912.23--
现金的期初余额898,988.28--898,988.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-146,518.29---10,076.05--
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