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| 河钢股份(000709) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,180,872.17 | 8,465,456.37 | 5,882,702.94 | 3,193,148.16 | |
| 收到的税费返还 | 2,248.47 | 223.85 | 223.85 | 223.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,578.73 | 9,911.14 | 7,670.86 | 5,484.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,195,699.38 | 8,475,591.36 | 5,890,597.66 | 3,198,856.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,796,712.54 | 8,140,712.37 | 5,405,027.28 | 3,116,142.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 574,568.02 | 406,982.48 | 272,176.08 | 138,396.10 | |
| 支付的各项税费 | 206,475.77 | 181,069.26 | 146,245.32 | 71,943.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,053.96 | 35,247.90 | 20,710.88 | 14,739.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,654,810.28 | 8,764,012.01 | 5,844,159.56 | 3,341,221.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 540,889.09 | -288,420.65 | 46,438.10 | -142,364.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,752.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.86 | 997.12 | 673.05 | 627.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,045.54 | 997.12 | 673.05 | 627.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,147,750.96 | 403,989.60 | 303,082.78 | 113,878.35 | |
| 投资所支付的现金 | 213,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,230.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,361,981.56 | 501,989.60 | 401,082.78 | 211,878.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,351,936.02 | -500,992.48 | -400,409.72 | -211,250.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,572,322.00 | 3,395,913.33 | 2,351,343.33 | 1,029,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 314,347.17 | 7,584.70 | 8,186.74 | 79,031.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,886,669.17 | 3,403,498.04 | 2,359,530.08 | 1,108,811.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,755,847.41 | 2,539,508.00 | 1,833,549.99 | 625,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 415,913.80 | 312,652.35 | 164,174.71 | 95,996.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,134.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,257.76 | 21,011.20 | 17,887.59 | 51,164.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,222,018.97 | 2,873,171.55 | 2,015,612.29 | 773,010.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 664,650.21 | 530,326.49 | 343,917.79 | 335,800.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.57 | -10.89 | -22.22 | -7.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,518.29 | -259,097.53 | -10,076.05 | -17,821.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 898,988.28 | 898,988.28 | 898,988.28 | 898,988.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 752,470.00 | 639,890.76 | 888,912.23 | 881,166.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,890.89 | -- | 40,012.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 312.87 | -- | 1,794.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 522,134.22 | -- | 277,676.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,393.49 | -- | 495.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 651.56 | -- | 325.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 860.15 | -- | 814.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 416.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 245,035.64 | -- | 126,408.42 | -- | |
| 投资损失 | -22,226.31 | -- | -16,686.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,279.12 | -- | 527.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -146,902.69 | -- | -24,552.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 308,605.33 | -- | -112,236.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -381,003.65 | -- | -248,142.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 540,889.09 | -- | 46,438.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 752,470.00 | -- | 888,912.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 898,988.28 | -- | 898,988.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -146,518.29 | -- | -10,076.05 | -- | |
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