| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,552.40 | 224,591.39 | 144,163.34 | 65,752.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,009.29 | 26,351.32 | 8,446.11 | 7,540.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 328,561.70 | 250,942.71 | 152,609.45 | 73,293.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,522.06 | 178,777.50 | 120,154.22 | 52,406.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,219.77 | 16,058.64 | 10,876.54 | 5,687.69 |
| 支付的各项税费 | 11,924.76 | 8,969.11 | 5,211.45 | 2,350.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,264.91 | 19,024.96 | 5,803.53 | 3,174.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,931.50 | 222,830.21 | 142,045.74 | 63,618.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,630.19 | 28,112.50 | 10,563.71 | 9,674.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.45 | 3.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.45 | 3.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,066.84 | 12,272.58 | 10,244.67 | 7,460.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,066.84 | 12,272.58 | 10,244.67 | 7,460.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,061.40 | -12,269.58 | -10,244.67 | -7,460.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,000.00 | 87,500.00 | 54,000.00 | 3,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,000.00 | 87,500.00 | 54,000.00 | 3,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,577.67 | 83,660.00 | 46,110.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,259.15 | 15,442.03 | 9,939.07 | 4,697.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 298.08 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,836.82 | 99,102.03 | 56,049.07 | 5,497.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,836.82 | -11,602.03 | -2,049.07 | -2,197.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 731.98 | 4,240.89 | -1,730.03 | 17.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,503.30 | 7,503.30 | 7,503.30 | 7,503.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,235.27 | 11,744.18 | 5,773.26 | 7,520.57 |
| 附注 |
| 净利润 | -20,905.93 | -- | -13,116.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 56.47 | -- | 2.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,432.03 | -- | 12,275.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 394.71 | -- | 195.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.65 | -- | -0.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,401.50 | -- | 9,922.27 | -- |
| 投资损失 | -68.48 | -- | -14.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 578.43 | -- | 420.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,476.20 | -- | 593.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,794.46 | -- | 5,056.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,424.85 | -- | -4,770.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,630.19 | -- | 10,563.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,235.27 | -- | 5,773.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,503.30 | -- | 7,503.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 731.98 | -- | -1,730.03 | -- |
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