新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,552.40224,591.39144,163.3465,752.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金30,009.2926,351.328,446.117,540.94
经营活动现金流入小计328,561.70250,942.71152,609.4573,293.66
购买商品、接受劳务支付的现金239,522.06178,777.50120,154.2252,406.23
支付给职工以及为职工支付的现金21,219.7716,058.6410,876.545,687.69
支付的各项税费11,924.768,969.115,211.452,350.24
支付的其他与经营活动有关的现金28,264.9119,024.965,803.533,174.54
经营活动现金流出小计300,931.50222,830.21142,045.7463,618.71
经营活动产生的现金流量净额27,630.1928,112.5010,563.719,674.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.453.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.453.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,066.8412,272.5810,244.677,460.20
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,066.8412,272.5810,244.677,460.20
投资活动产生的现金流量净额-17,061.40-12,269.58-10,244.67-7,460.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00------
取得借款收到的现金152,000.0087,500.0054,000.003,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计154,000.0087,500.0054,000.003,300.00
偿还债务支付的现金142,577.6783,660.0046,110.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,259.1515,442.039,939.074,697.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润298.08------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计163,836.8299,102.0356,049.075,497.47
筹资活动产生的现金流量净额-9,836.82-11,602.03-2,049.07-2,197.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额731.984,240.89-1,730.0317.28
加:期初现金及现金等价物余额7,503.307,503.307,503.307,503.30
六、期末现金及现金等价物余额8,235.2711,744.185,773.267,520.57
附注
净利润-20,905.93---13,116.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备56.47--2.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,432.03--12,275.65--
无形资产摊销394.71--195.08--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.65---0.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,401.50--9,922.27--
投资损失-68.48---14.98--
递延所得税资产减少578.43--420.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,476.20--593.81--
经营性应收项目的减少1,794.46--5,056.50--
经营性应付项目的增加3,424.85---4,770.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,630.19--10,563.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,235.27--5,773.26--
现金的期初余额7,503.30--7,503.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额731.98---1,730.03--
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