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| 新能泰山(000720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,735.33 | 237,231.94 | 159,875.27 | 80,463.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,503.96 | 35,203.59 | 20,591.16 | 5,382.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,239.29 | 272,435.53 | 180,466.43 | 85,845.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,660.53 | 178,932.52 | 128,115.94 | 61,722.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,351.01 | 15,876.03 | 10,199.29 | 5,116.99 | |
| 支付的各项税费 | 15,807.10 | 11,399.67 | 7,861.44 | 3,429.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,182.59 | 25,399.80 | 10,740.55 | 1,395.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 346,001.22 | 231,608.03 | 156,917.21 | 71,664.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,238.07 | 40,827.50 | 23,549.22 | 14,181.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,326.89 | 8.00 | 4.30 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,326.89 | 8.00 | 4.30 | 3.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,507.26 | 11,923.01 | 9,954.80 | 5,004.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,507.26 | 11,923.01 | 9,954.80 | 5,004.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,180.38 | -11,915.01 | -9,950.50 | -5,000.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,500.00 | 108,200.00 | 77,200.00 | 8,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,500.00 | 108,200.00 | 77,200.00 | 8,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,378.73 | 107,402.07 | 69,693.33 | 7,716.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,792.96 | 18,755.55 | 12,701.48 | 6,272.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 286.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,181.04 | 126,157.62 | 82,394.81 | 13,989.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,681.04 | -17,957.62 | -5,194.81 | -5,689.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,623.35 | 10,954.87 | 8,403.90 | 3,492.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,235.27 | 8,235.27 | 8,235.27 | 8,235.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,611.92 | 19,190.14 | 16,639.17 | 11,727.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,489.38 | -- | -8,782.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,002.24 | -- | -107.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,496.78 | -- | 13,529.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.27 | -- | 201.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,389.92 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,354.42 | -- | 12,458.36 | -- | |
| 投资损失 | -72.17 | -- | 18.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 294.83 | -- | 94.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,541.21 | -- | 2,217.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,311.09 | -- | 7,050.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 425.30 | -- | -3,131.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,238.07 | -- | 23,549.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,611.92 | -- | 16,639.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,235.27 | -- | 8,235.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,623.35 | -- | 8,403.90 | -- | |
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