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| 中百集团(000759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,702.48 | 1,293,993.20 | 1,061,743.87 | 741,418.91 | 417,804.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 883.52 | 6,659.94 | 3,272.96 | 2,307.85 | 1,425.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,586.00 | 1,300,653.14 | 1,065,016.82 | 743,726.77 | 419,230.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,240.38 | 996,732.49 | 800,120.51 | 560,483.41 | 305,506.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,882.13 | 148,043.91 | 113,558.86 | 78,339.42 | 44,089.44 |
| 支付的各项税费 | 9,083.11 | 21,045.27 | 21,714.78 | 16,426.37 | 10,801.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,119.56 | 82,464.20 | 51,448.38 | 34,929.95 | 17,334.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,325.19 | 1,248,285.87 | 986,842.52 | 690,179.16 | 377,732.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,260.81 | 52,367.27 | 78,174.31 | 53,547.61 | 41,497.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,454.51 | 3,537.99 | 3,537.99 | 3,537.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.61 | 859.47 | 350.14 | 143.16 | 5.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.91 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 185.52 | 6,313.98 | 3,888.13 | 3,681.15 | 3,543.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,780.25 | 14,861.27 | 17,505.50 | 10,779.56 | 4,567.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,780.25 | 14,861.27 | 17,505.50 | 10,779.56 | 4,567.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,594.73 | -8,547.29 | -13,617.37 | -7,098.41 | -1,024.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 369.00 | 334.00 | 234.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 369.00 | 334.00 | 234.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,895.90 | 246,093.61 | 158,123.82 | 131,253.95 | 20,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,351.14 | 1,860.69 | 1,860.69 | 1,860.69 | 1,860.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,247.04 | 248,323.30 | 160,318.51 | 133,348.64 | 22,760.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,369.87 | 251,438.40 | 166,444.46 | 128,184.46 | 65,948.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,284.98 | 3,314.47 | 2,514.97 | 1,554.14 | 984.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 605.00 | 558.46 | 558.46 | 315.00 | 315.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,189.52 | 57,788.02 | 46,355.69 | 31,312.98 | 18,368.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,844.38 | 312,540.89 | 215,315.12 | 161,051.58 | 85,301.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,597.33 | -64,217.59 | -54,996.61 | -27,702.94 | -62,541.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,068.75 | -20,397.61 | 9,560.33 | 18,746.26 | -22,068.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,847.74 | 139,245.35 | 139,245.35 | 139,245.35 | 139,245.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,916.49 | 118,847.74 | 148,805.68 | 157,991.61 | 117,177.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | 1,378.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 14,051.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 576.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 6,394.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -89.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 112.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 5,624.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 95.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 48,703.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 4,902.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -54,674.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | 53,547.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 157,991.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 139,245.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | 18,746.26 | -- |
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