中百集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中百集团(000759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,116.421,525,971.671,270,241.70887,844.40488,684.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,870.3622,688.7816,129.4611,097.373,278.06
经营活动现金流入小计418,986.781,548,660.461,286,371.15898,941.78491,962.32
购买商品、接受劳务支付的现金289,992.461,141,223.36938,185.74675,334.82257,073.53
支付给职工以及为职工支付的现金50,426.90160,338.65137,585.7699,859.2562,054.51
支付的各项税费13,230.5034,532.0427,285.6822,182.2512,683.02
支付的其他与经营活动有关的现金14,471.91125,739.1799,509.0260,290.2210,938.10
经营活动现金流出小计368,121.771,461,833.221,202,566.20857,666.55342,749.16
经营活动产生的现金流量净额50,865.0186,827.2483,804.9541,275.23149,213.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,029,582.50------
取得投资收益所收到的现金--1,542.95125.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.091,885.861,538.5448.927.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计93.091,033,011.321,663.8748.927.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,585.9750,949.0621,013.5516,981.1111,875.79
投资所支付的现金--1,029,582.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,585.971,080,531.5621,013.5516,981.1111,875.79
投资活动产生的现金流量净额-11,492.88-47,520.24-19,349.68-16,932.19-11,868.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,000.00123,500.00118,800.00118,000.0098,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,157.21------
筹资活动现金流入小计70,000.00127,657.21118,800.00118,000.0098,000.00
偿还债务支付的现金94,000.00102,484.0082,484.0078,484.0034,484.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金557.766,640.665,391.131,579.01812.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----525.00----
支付其他与筹资活动有关的现金34,961.6219,159.2816,022.7316,022.7316,019.50
筹资活动现金流出小计129,519.37128,283.94103,897.8696,085.7451,316.42
筹资活动产生的现金流量净额-59,519.37-626.7314,902.1421,914.2646,683.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------180.00
五、现金及现金等价物净增加额-20,147.2538,680.2679,357.4146,257.29184,028.62
加:期初现金及现金等价物余额136,478.1194,661.3099,818.5199,818.5199,818.51
六、期末现金及现金等价物余额116,330.86133,341.56179,175.92146,075.80283,847.13
附注
净利润--6,548.07---6,476.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--243.67------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,104.38--12,772.82--
无形资产摊销--1,204.37--576.84--
长期待摊费用摊销--13,716.02--6,361.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,727.93--0.84--
固定资产报废损失--2,235.04--239.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,157.03--1,399.01--
投资损失--2,447.71--573.90--
递延所得税资产减少---1,710.30---11.73--
递延所得税负债增加--4,591.21------
存货的减少--614.22--23,635.28--
经营性应收项目的减少--10,672.70---3,457.78--
经营性应付项目的增加--19,382.55--5,950.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,000.00------
经营活动产生现金流量净额--86,827.24--41,275.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,341.56--146,075.80--
现金的期初余额--94,661.30--99,818.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,680.26--46,257.29--
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