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| 中百集团(000759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,756,641.65 | 1,372,075.28 | 942,895.68 | 556,934.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,544.13 | 8,928.41 | 4,408.70 | 1,859.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,763,185.79 | 1,381,003.69 | 947,304.38 | 558,794.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,341,805.48 | 1,069,470.09 | 732,209.57 | 406,153.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,093.69 | 120,444.80 | 80,810.17 | 42,081.48 | |
| 支付的各项税费 | 52,001.95 | 38,000.89 | 33,222.51 | 18,777.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,968.78 | 104,180.68 | 66,061.56 | 36,754.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,693,869.91 | 1,332,096.45 | 912,303.81 | 503,767.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,315.88 | 48,907.24 | 35,000.57 | 55,027.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,420.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.25 | 200.36 | 139.37 | 107.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,155.81 | 262.05 | 91.71 | 21.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,660.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 246.60 | 246.60 | 246.60 | 411.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,762.00 | 709.01 | 477.68 | 540.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,195.14 | 10,175.72 | 6,132.15 | 8,298.57 | |
| 投资所支付的现金 | 102,840.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,035.14 | 10,225.72 | 6,132.15 | 8,298.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,273.14 | -9,516.70 | -5,654.47 | -7,758.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,220.00 | 2,220.00 | 2,070.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,220.00 | 2,220.00 | 2,070.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,431.20 | 62,268.03 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,123.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,774.49 | 64,488.03 | 22,070.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | 78,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,254.14 | 4,427.35 | 2,146.69 | 130.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,606.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,860.29 | 82,427.35 | 40,146.69 | 38,130.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,085.80 | -17,939.32 | -18,076.69 | -38,130.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,956.94 | 21,451.21 | 11,269.41 | 9,138.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,299.23 | 93,422.52 | 93,422.52 | 93,422.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,256.16 | 114,873.73 | 104,691.93 | 102,560.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 887.71 | -- | -6,339.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 788.61 | -- | -14.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,419.93 | -- | 12,369.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,291.72 | -- | 618.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,241.59 | -- | 7,572.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,221.14 | -- | 648.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,311.98 | -- | 2,884.21 | -- | |
| 投资损失 | -5,448.89 | -- | -83.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,014.87 | -- | -2.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,959.17 | -- | 61,822.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,622.10 | -- | -658.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,509.69 | -- | -43,798.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -113.39 | -- | -20.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,315.88 | -- | 35,000.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,256.16 | -- | 104,691.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,299.23 | -- | 93,422.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,956.94 | -- | 11,269.41 | -- | |
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