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中百集团(000759) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,724,361.20 | 1,331,022.25 | 904,413.43 | 518,271.54 | |
收到的税费返还 | 644.24 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,870.11 | 8,079.89 | 3,206.51 | 1,953.10 | |
经营活动现金流入小计 | 1,729,875.55 | 1,339,102.14 | 907,619.94 | 520,224.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,367,589.48 | 1,017,759.03 | 689,576.90 | 380,226.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,268.06 | 113,273.54 | 83,297.88 | 46,776.36 | |
支付的各项税费 | 48,628.69 | 41,422.66 | 31,580.26 | 17,039.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,226.76 | 110,349.33 | 67,131.57 | 35,423.43 | |
经营活动现金流出小计 | 1,712,713.00 | 1,282,804.57 | 871,586.61 | 479,466.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,162.55 | 56,297.57 | 36,033.33 | 40,758.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 276,185.00 | 277,316.40 | 166,010.00 | 130,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,527.72 | 25,198.16 | 24,544.49 | 24,522.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60,869.80 | 2,254.34 | 126.60 | 92.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 368.03 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 339,950.54 | 304,768.90 | 190,681.09 | 155,414.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,557.40 | 15,635.41 | 11,892.92 | 13,304.81 | |
投资所支付的现金 | 249,718.00 | 310,501.05 | 229,916.25 | 117,688.65 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,320.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 296,595.40 | 326,136.47 | 241,809.17 | 130,993.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,355.14 | -21,367.57 | -51,128.08 | 24,421.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,158.00 | 22,077.31 | 21,279.00 | 8,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,158.00 | 21,279.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 108,000.00 | 91,000.00 | 68,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,606.15 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 122,764.15 | 113,077.31 | 89,279.00 | 8,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 189,431.20 | 179,431.20 | 139,831.20 | 86,831.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,188.71 | 9,255.71 | 8,453.67 | 740.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,217.88 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 202,837.78 | 188,686.91 | 148,284.87 | 87,571.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,073.64 | -75,609.60 | -59,005.87 | -79,571.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,555.94 | -40,679.60 | -74,100.62 | -14,391.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,256.16 | 130,862.31 | 130,862.31 | 130,862.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,700.22 | 90,182.71 | 56,761.69 | 116,471.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,613.67 | -- | 13,902.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 616.06 | -- | 149.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,837.29 | -- | 10,741.75 | -- | |
无形资产摊销 | 1,232.77 | -- | 612.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13,518.58 | -- | 8,339.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.39 | -- | 3,493.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 7,582.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,302.60 | -- | 1,567.56 | -- | |
投资损失 | -25,939.85 | -- | -24,336.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | 5,880.14 | -- | 5,934.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 63,187.20 | -- | 82,507.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -82,586.27 | -- | -27,791.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -24.20 | -- | -39,068.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -114.97 | -- | -20.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,162.55 | -- | 36,033.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 106,700.22 | -- | 56,761.69 | -- | |
现金的期初余额 | 126,256.16 | -- | 130,862.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,555.94 | -- | -74,100.62 | -- |
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