中百集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中百集团(000759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,270,241.70887,844.40488,684.261,714,765.981,380,703.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,129.4611,097.373,278.066,767.776,027.31
经营活动现金流入小计1,286,371.15898,941.78491,962.321,721,533.751,386,730.38
购买商品、接受劳务支付的现金938,185.74675,334.82257,073.531,285,548.641,028,941.44
支付给职工以及为职工支付的现金137,585.7699,859.2562,054.51166,907.21126,848.77
支付的各项税费27,285.6822,182.2512,683.0254,276.0150,284.46
支付的其他与经营活动有关的现金99,509.0260,290.2210,938.10130,273.02112,215.13
经营活动现金流出小计1,202,566.20857,666.55342,749.161,637,004.881,318,289.79
经营活动产生的现金流量净额83,804.9541,275.23149,213.1684,528.8768,440.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------237,000.00--
取得投资收益所收到的现金125.33----319.74319.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,538.5448.927.671,551.28371.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,010.00--
投资活动现金流入小计1,663.8748.927.67240,881.02690.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,013.5516,981.1111,875.7976,893.3215,603.42
投资所支付的现金------240,270.711,059.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------80,240.6280,792.94
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,013.5516,981.1111,875.79397,404.6597,456.30
投资活动产生的现金流量净额-19,349.68-16,932.19-11,868.12-156,523.63-96,765.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,000.00--
取得借款收到的现金118,800.00118,000.0098,000.00137,984.0081,984.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,777.33--
筹资活动现金流入小计118,800.00118,000.0098,000.00143,761.3381,984.00
偿还债务支付的现金82,484.0078,484.0034,484.0087,847.7528,347.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,391.131,579.01812.928,138.717,403.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润525.00----1,262.57--
支付其他与筹资活动有关的现金16,022.7316,022.7316,019.505,145.17--
筹资活动现金流出小计103,897.8696,085.7451,316.42101,131.6335,751.61
筹资活动产生的现金流量净额14,902.1421,914.2646,683.5842,629.6946,232.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----180.00----
五、现金及现金等价物净增加额79,357.4146,257.29184,028.62-29,365.0717,907.61
加:期初现金及现金等价物余额99,818.5199,818.5199,818.51124,026.37127,803.70
六、期末现金及现金等价物余额179,175.92146,075.80283,847.1394,661.30145,711.30
附注
净利润---6,476.33--1,297.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------196.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,772.82--23,761.97--
无形资产摊销--576.84--1,203.51--
长期待摊费用摊销--6,361.61--13,325.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.84--349.92--
固定资产报废损失--239.63--4,092.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,399.01--2,492.33--
投资损失--573.90--710.55--
递延所得税资产减少---11.73--35.76--
递延所得税负债增加------190.18--
存货的减少--23,635.28---42,704.67--
经营性应收项目的减少---3,457.78--105,006.14--
经营性应付项目的增加--5,950.51---25,428.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,275.23--84,528.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,075.80--94,661.30--
现金的期初余额--99,818.51--124,026.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,257.29---29,365.07--
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