中百集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中百集团(000759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,525,971.671,270,241.70887,844.40488,684.261,714,765.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金22,688.7816,129.4611,097.373,278.066,767.77
经营活动现金流入小计1,548,660.461,286,371.15898,941.78491,962.321,721,533.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,141,223.36938,185.74675,334.82257,073.531,285,548.64
支付给职工以及为职工支付的现金160,338.65137,585.7699,859.2562,054.51166,907.21
支付的各项税费34,532.0427,285.6822,182.2512,683.0254,276.01
支付的其他与经营活动有关的现金125,739.1799,509.0260,290.2210,938.10130,273.02
经营活动现金流出小计1,461,833.221,202,566.20857,666.55342,749.161,637,004.88
经营活动产生的现金流量净额86,827.2483,804.9541,275.23149,213.1684,528.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,029,582.50------237,000.00
取得投资收益所收到的现金1,542.95125.33----319.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,885.861,538.5448.927.671,551.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,010.00
投资活动现金流入小计1,033,011.321,663.8748.927.67240,881.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,949.0621,013.5516,981.1111,875.7976,893.32
投资所支付的现金1,029,582.50------240,270.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------80,240.62
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,080,531.5621,013.5516,981.1111,875.79397,404.65
投资活动产生的现金流量净额-47,520.24-19,349.68-16,932.19-11,868.12-156,523.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------3,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------3,000.00
取得借款收到的现金123,500.00118,800.00118,000.0098,000.00137,984.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,157.21------2,777.33
筹资活动现金流入小计127,657.21118,800.00118,000.0098,000.00143,761.33
偿还债务支付的现金102,484.0082,484.0078,484.0034,484.0087,847.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,640.665,391.131,579.01812.928,138.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--525.00----1,262.57
支付其他与筹资活动有关的现金19,159.2816,022.7316,022.7316,019.505,145.17
筹资活动现金流出小计128,283.94103,897.8696,085.7451,316.42101,131.63
筹资活动产生的现金流量净额-626.7314,902.1421,914.2646,683.5842,629.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------180.00--
五、现金及现金等价物净增加额38,680.2679,357.4146,257.29184,028.62-29,365.07
加:期初现金及现金等价物余额94,661.3099,818.5199,818.5199,818.51124,026.37
六、期末现金及现金等价物余额133,341.56179,175.92146,075.80283,847.1394,661.30
附注
净利润6,548.07---6,476.33--1,297.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备243.67------196.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,104.38--12,772.82--23,761.97
无形资产摊销1,204.37--576.84--1,203.51
长期待摊费用摊销13,716.02--6,361.61--13,325.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,727.93--0.84--349.92
固定资产报废损失2,235.04--239.63--4,092.50
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,157.03--1,399.01--2,492.33
投资损失2,447.71--573.90--710.55
递延所得税资产减少-1,710.30---11.73--35.76
递延所得税负债增加4,591.21------190.18
存货的减少614.22--23,635.28---42,704.67
经营性应收项目的减少10,672.70---3,457.78--105,006.14
经营性应付项目的增加19,382.55--5,950.51---25,428.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,000.00--------
经营活动产生现金流量净额86,827.24--41,275.23--84,528.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额133,341.56--146,075.80--94,661.30
现金的期初余额94,661.30--99,818.51--124,026.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额38,680.26--46,257.29---29,365.07
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