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| 中百集团(000759) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,525,971.67 | 1,270,241.70 | 887,844.40 | 488,684.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,688.78 | 16,129.46 | 11,097.37 | 3,278.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,548,660.46 | 1,286,371.15 | 898,941.78 | 491,962.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,141,223.36 | 938,185.74 | 675,334.82 | 257,073.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,338.65 | 137,585.76 | 99,859.25 | 62,054.51 | |
| 支付的各项税费 | 34,532.04 | 27,285.68 | 22,182.25 | 12,683.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,739.17 | 99,509.02 | 60,290.22 | 10,938.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,461,833.22 | 1,202,566.20 | 857,666.55 | 342,749.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,827.24 | 83,804.95 | 41,275.23 | 149,213.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,029,582.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,542.95 | 125.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,885.86 | 1,538.54 | 48.92 | 7.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,033,011.32 | 1,663.87 | 48.92 | 7.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,949.06 | 21,013.55 | 16,981.11 | 11,875.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,029,582.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,080,531.56 | 21,013.55 | 16,981.11 | 11,875.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,520.24 | -19,349.68 | -16,932.19 | -11,868.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,500.00 | 118,800.00 | 118,000.00 | 98,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,157.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,657.21 | 118,800.00 | 118,000.00 | 98,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,484.00 | 82,484.00 | 78,484.00 | 34,484.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,640.66 | 5,391.13 | 1,579.01 | 812.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 525.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,159.28 | 16,022.73 | 16,022.73 | 16,019.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,283.94 | 103,897.86 | 96,085.74 | 51,316.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -626.73 | 14,902.14 | 21,914.26 | 46,683.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 180.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,680.26 | 79,357.41 | 46,257.29 | 184,028.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,661.30 | 99,818.51 | 99,818.51 | 99,818.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,341.56 | 179,175.92 | 146,075.80 | 283,847.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,548.07 | -- | -6,476.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,104.38 | -- | 12,772.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,204.37 | -- | 576.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,716.02 | -- | 6,361.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,727.93 | -- | 0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,235.04 | -- | 239.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,157.03 | -- | 1,399.01 | -- | |
| 投资损失 | 2,447.71 | -- | 573.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,710.30 | -- | -11.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,591.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 614.22 | -- | 23,635.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,672.70 | -- | -3,457.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,382.55 | -- | 5,950.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,827.24 | -- | 41,275.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,341.56 | -- | 146,075.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,661.30 | -- | 99,818.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,680.26 | -- | 46,257.29 | -- | |
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