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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中百集团(000759) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 155,694.33 | 162,225.17 | 120,671.88 | 142,522.59 | 177,240.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 48,142.93 | 25,601.26 | 31,127.83 | 25,086.75 | 25,928.59 |
应收票据 | 99.04 | 23.99 | 42.63 | 14.25 | 8.60 |
应收账款 | 48,043.89 | 25,577.27 | 31,085.21 | 25,072.50 | 25,920.00 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 32,718.92 | 29,048.70 | 37,325.84 | 30,241.39 | 26,621.03 |
其他应收款(合计) | 7,030.19 | 4,851.84 | 4,429.14 | 6,356.15 | 5,734.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,851.84 | -- | 6,356.15 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 153,548.32 | 137,053.75 | 151,432.14 | 185,739.06 | 151,041.79 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,387.71 | 1,261.05 | 4,382.22 | 3,727.09 | 1,250.13 |
流动资产合计 | 398,522.41 | 360,041.77 | 349,369.05 | 393,673.03 | 387,816.33 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 19,362.31 | 19,233.77 | 18,915.20 | 22,866.77 | 22,352.31 |
投资性房地产 | 4,082.29 | 4,119.79 | 4,157.30 | 4,194.81 | 4,232.31 |
在建工程(合计) | 2,792.46 | 2,737.08 | 2,368.52 | 1,856.45 | 1,647.33 |
在建工程 | -- | 2,737.08 | -- | 1,856.45 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 430,996.71 | 436,571.82 | 441,963.17 | 447,298.61 | 452,107.31 |
固定资产净额 | -- | 436,571.82 | -- | 447,298.61 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 257,868.64 | 270,729.01 | 271,862.89 | 280,909.57 | 269,697.99 |
无形资产 | 33,151.11 | 33,439.53 | 33,727.95 | 34,016.37 | 34,355.46 |
开发支出 | 213.97 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 |
长期待摊费用 | 62,292.37 | 64,056.91 | 65,783.41 | 67,814.39 | 69,568.23 |
递延所得税资产 | 1,885.46 | 1,885.46 | 1,885.40 | 1,885.46 | 2,021.76 |
其他非流动资产 | 679.62 | 609.33 | 598.24 | 871.81 | 1,177.58 |
非流动资产合计 | 815,522.91 | 835,580.67 | 843,460.05 | 863,912.20 | 859,358.27 |
资产总计 | 1,214,045.32 | 1,195,622.45 | 1,192,829.10 | 1,257,585.23 | 1,247,174.61 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 123,863.82 | 135,253.95 | 87,135.76 | 132,184.46 | 134,128.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 203,492.16 | 179,758.56 | 213,440.40 | 252,239.20 | 234,193.36 |
应付票据 | 14,589.12 | 15,197.37 | 14,322.42 | 17,812.90 | 20,432.45 |
应付账款 | 188,903.03 | 164,561.19 | 199,117.98 | 234,426.30 | 213,760.90 |
预收款项 | 275.15 | 338.73 | 162.46 | 723.50 | 327.74 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,692.82 | 4,723.80 | 4,743.16 | 4,919.13 | 4,687.70 |
应交税费 | 4,894.16 | 2,407.24 | 2,680.69 | 5,512.20 | 4,840.77 |
其他应付款(合计) | 45,634.15 | 41,630.05 | 51,260.95 | 42,951.00 | 32,451.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 90.38 |
其他应付款 | -- | 41,539.67 | -- | 42,860.62 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38,815.09 | 40,233.46 | 40,274.65 | 41,349.46 | 53,056.37 |
其他流动负债 | 28,079.79 | 25,407.71 | 25,666.95 | 23,535.85 | 21,502.43 |
流动负债合计 | 691,251.33 | 659,150.95 | 657,273.73 | 716,965.87 | 711,762.34 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 237,169.42 | 245,922.05 | 246,167.83 | 252,677.54 | 227,671.91 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5,896.98 | 5,896.98 | 5,896.98 | 5,896.98 | 5,529.17 |
长期递延收益 | 285.50 | 321.65 | 371.80 | 393.95 | 430.10 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 243,351.90 | 252,140.68 | 252,436.61 | 258,968.46 | 233,631.18 |
负债合计 | 934,603.23 | 911,291.62 | 909,710.34 | 975,934.33 | 945,393.52 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 |
资本公积 | 93,216.30 | 92,372.91 | 91,681.73 | 90,990.54 | 100,500.51 |
减:库存股 | 7,649.81 | 7,497.60 | 7,497.60 | 7,497.60 | 17,007.27 |
其他综合收益 | -13.78 | -13.78 | -13.78 | -13.78 | -13.78 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44,736.02 | 44,736.02 | 44,736.02 | 44,736.02 | 44,226.12 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 74,708.39 | 80,239.40 | 80,232.48 | 79,078.48 | 99,961.66 |
归属于母公司股东权益合计 | 273,099.27 | 277,939.10 | 277,240.99 | 275,395.81 | 295,769.40 |
少数股东权益 | 6,342.81 | 6,391.72 | 5,877.77 | 6,255.09 | 6,011.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 279,442.08 | 284,330.82 | 283,118.76 | 281,650.89 | 301,781.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,214,045.32 | 1,195,622.45 | 1,192,829.10 | 1,257,585.23 | 1,247,174.61 |
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