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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,478.11 | 179,175.92 | 146,075.80 | 283,847.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,190.01 | 18,635.00 | 17,091.26 | 30,519.35 | |
| 应收票据 | -- | 92.10 | 184.29 | 130.85 | |
| 应收账款 | 12,190.01 | 18,542.90 | 16,906.97 | 30,388.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,783.75 | 24,101.71 | 26,296.22 | 28,306.56 | |
| 其他应收款(合计) | 3,549.39 | 4,421.00 | 4,956.76 | 4,193.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,549.39 | -- | 4,956.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,483.85 | 162,572.68 | 153,462.79 | 173,474.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,264.59 | 3,935.10 | 5,174.94 | 2,755.15 | |
| 流动资产合计 | 355,749.70 | 392,841.40 | 353,057.78 | 523,095.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,609.24 | 26,787.98 | 27,026.00 | 27,380.18 | |
| 投资性房地产 | 4,494.87 | 4,532.37 | 4,569.88 | 4,607.39 | |
| 在建工程(合计) | 19,726.22 | 23,105.47 | 18,394.89 | 17,339.63 | |
| 在建工程 | 19,726.22 | -- | 18,394.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 442,959.30 | 437,204.83 | 440,274.29 | 442,383.99 | |
| 固定资产净额 | 442,959.30 | -- | 440,274.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,425.10 | 36,764.20 | 37,052.63 | 37,390.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,827.97 | 1,992.14 | 1,992.14 | 1,992.14 | |
| 长期待摊费用 | 67,395.48 | 60,678.99 | 58,265.92 | 58,637.26 | |
| 递延所得税资产 | 2,113.39 | 414.82 | 414.82 | 403.09 | |
| 其他非流动资产 | 1,057.43 | 848.70 | 947.03 | 817.96 | |
| 非流动资产合计 | 599,979.00 | 592,714.50 | 589,322.60 | 591,337.48 | |
| 资产总计 | 955,728.70 | 985,555.91 | 942,380.38 | 1,114,433.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,500.00 | 114,800.00 | 118,000.00 | 142,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 254,389.33 | 255,701.21 | 247,806.57 | 331,078.26 | |
| 应付票据 | 31,488.81 | 27,806.67 | 22,128.91 | 31,483.95 | |
| 应付账款 | 222,900.52 | 227,894.53 | 225,677.65 | 299,594.31 | |
| 预收款项 | 291.00 | 208,520.86 | 189,025.50 | 239,514.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,249.70 | 4,243.31 | 4,196.60 | 7,241.17 | |
| 应交税费 | 9,819.89 | 5,511.62 | 4,493.89 | 16,351.25 | |
| 其他应付款(合计) | 36,754.88 | 48,323.13 | 41,822.72 | 51,641.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 89.09 | 89.09 | 87.79 | 87.79 | |
| 其他应付款 | 36,665.80 | -- | 41,734.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,014.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 603,845.86 | 637,100.12 | 605,345.27 | 787,827.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,781.39 | 190.18 | 190.18 | 190.18 | |
| 长期递延收益 | 683.14 | 745.43 | 755.43 | 817.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,464.53 | 935.61 | 945.61 | 1,007.91 | |
| 负债合计 | 609,310.38 | 638,035.73 | 606,290.88 | 788,835.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
| 资本公积 | 109,214.85 | 108,051.03 | 108,051.03 | 108,051.03 | |
| 减：库存股 | 17,007.27 | 17,007.27 | 17,007.27 | 17,007.27 | |
| 其他综合收益 | -13.78 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,226.12 | 42,454.37 | 42,454.37 | 42,454.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,100.61 | 121,280.97 | 110,582.01 | 100,800.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,622.68 | 322,881.26 | 312,182.30 | 302,400.84 | |
| 少数股东权益 | 24,795.63 | 24,638.92 | 23,907.21 | 23,197.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 346,418.32 | 347,520.18 | 336,089.50 | 325,597.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 955,728.70 | 985,555.91 | 942,380.38 | 1,114,433.35 | |
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